2GLEGROS - 528312010 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 560 1 560
Immobilisations corporelles 028 197 637 89 087 108 550 93 699
Immobilisations financières 040 20 849 20 849 19 997
Total Actif Immobilisé 044 220 045 90 647 129 398 113 696
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 4 821 4 821 6 331
Stock marchandises 060 1 020 1 020 1 241
Avances et acomptes versés sur commandes 064 11 864 11 864
Créances – Clients et comptes rattachés 068 10 877 10 877 5 548
Créances – Autres 072 22 820 22 820 11 991
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 109 064 109 064 63 043
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 30 453 30 453 13 700
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 190 919 190 919 101 854
Total général Actif 110 410 964 90 647 320 317 215 550
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 200 1 200
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 781 1 781
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 68 762
Résultat de l’exercice 136 107 493 44 440
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 110 474 116 183
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 9 209 16 908
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 110 438
Autres dettes 172 200 633 82 459
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 209 843 99 367
Total général Passif 180 320 317 215 550
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 42 776
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 195 445 152 468
Production vendue de biens – France 214 862 386 597 513
Production vendue de services - France 218 1 442 1 423
Production stockée 222 -803 721
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 12 297 1 280
Autres produits 230 509 2
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 071 276 753 407
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 109 594 87 854
Variation de stock (marchandises) 236 221 7 381
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 293 661 226 573
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 707 -3 769
(dont crédit bail mobilier)* 24B 6 819
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 190 701 131 024
(dont taxe professionnelle) 243 4 183
Impôts, taxes et versements assimilés 244 9 460 17 013
Rémunérations du personnel 250 287 287 188 449
Charges sociales 252 42 790 25 306
Dotations aux amortissements 254 23 802 24 499
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 110
Total des charges d’exploitation 264 958 225 704 439
Résultat d’exploitation 270 113 051 48 968
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 55
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 231 4 528
Impôts sur les bénéfices 306 5 382
Bénéfice ou perte 310 107 493 44 440
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 22 470
Effectif moyen du personnel 376 12
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 24 443
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432 14 894
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 10 890
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 7 731
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 3 272
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 865
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 4 124
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 3 272
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 180 541
Total Immobilisations (Augmentations) 492 42 776
Total Immobilisations (Diminutions) 494 3 272
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 22 470
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 24 443
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 12