FINANCIERE JACQUEMARD - 528234222 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 000 0 2 000 2 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 385 23 038 7 347 12 373
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 510 299 0 1 510 299 1 510 349
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 542 684 23 038 1 519 646 1 524 722
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 240 0 240 240
Autres créances BZ 1 282 998 0 1 282 998 740 958
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 044 341 0 1 044 341 1 022 897
Disponibilités CF 1 545 711 0 1 545 711 2 090 888
Charges constatées d’avance CH 2 379 0 2 379 2 460
TOTAL (II) CJ 3 875 670 0 3 875 670 3 857 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 418 354 23 038 5 395 316 5 382 165
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 188 100 188 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 810 18 810
Réserves statutaires ou contractuelles DE 5 026 242 5 037 385
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 89 511 48 857
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 322 662 5 293 152
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 538 14 304
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 607 50 607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 641 4 343
Dettes fiscales et sociales DY 22 868 19 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 72 654 89 013
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 395 316 5 382 165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 72 654 84 475
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 220 200 0 220 200 220 200
Chiffres d’affaires nets FJ 220 200 0 220 200 220 200
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 4 478
Autres produits FQ 11 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 220 211 224 682
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 32 394 37 170
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 221 2 065
Salaires et traitements FY 142 678 126 348
Charges sociales FZ 66 707 58 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 026 5 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 249 032 229 826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -28 821 -5 145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 67 358 11 340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 54 197 42 786
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 121 555 54 126
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 104 100
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 104 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 120 451 54 026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 630 48 882
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 25
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -25
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 119 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 341 816 278 808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 252 306 229 951
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 89 511 48 857
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 4 478
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 084 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 510 349 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 543 433 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 699 30 385
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 50
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 50 1 510 299
DIMINUTIONS Total Général I4 0 749 1 542 684
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 711 5 026 699 23 038
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 711 5 026 699 23 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 240 240 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 716 716 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 282 282 1 282 282 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 379 2 379 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 285 617 1 285 617 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 1 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 538 4 538 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 641 4 641 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 253 7 253 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 912 7 912 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 119 2 119 0 0
T.V.A. VW 3 518 3 518 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 066 2 066 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 607 40 607 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 72 654 72 654 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 764
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP