A.J.C. - 528132244 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 51 000 51 000 51 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 13 083 10 191 2 892 5 475
Immobilisations financières 040 20 027 20 027 21 416
Total Actif Immobilisé 044 84 110 10 191 73 919 77 890
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 373 1 373 1 259
Stock marchandises 060 35 776 2 887 32 889 16 260
Avances et acomptes versés sur commandes 064 1 040
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 759 1 759 1 309
Créances – Autres 072 494 494 714
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 30 400 30 400 24 998
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 171 1 171 1 352
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 70 973 2 887 68 086 46 933
Total général Actif 110 155 083 13 078 142 005 124 823
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 944 2 944
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 63 414 63 414
Report à nouveau 134 -2 235
Résultat de l’exercice 136 18 436 -2 235
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 90 560 72 123
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 2 264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 1 337 6 259
Fournisseurs et comptes rattachés 166 38 767 35 159
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 4 550
Autres dettes 172 11 342 9 018
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 51 445 52 700
Total général Passif 180 142 005 124 823
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 284 174 279 845
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 3 144 1 556
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 287 317 281 400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 143 444 129 205
Variation de stock (marchandises) 236 -13 703 16 595
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 1 310 2 294
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -114 -1 043
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 79 971 82 751
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 033 5 471
Rémunérations du personnel 250 35 991 34 688
Charges sociales 252 1 663 1 296
Dotations aux amortissements 254 2 583 2 512
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 9 499 9 534
Total des charges d’exploitation 264 265 677 283 301
Résultat d’exploitation 270 21 640 -1 900
Produits financiers 280 2 2
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 13 295
Charges exceptionnelles 300 433 41
Impôts sur les bénéfices 306 2 759
Bénéfice ou perte 310 18 436 -2 235
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 1 388
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 85 499
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 388
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376