5IS - 528091309 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 600 1 600 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 560 291 0 560 291 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 30 450 30 450 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 90 262 28 879 61 382 0
Autres immobilisations corporelles AT 22 017 11 628 10 388 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 193 0 1 193 0
TOTAL (I) BJ 705 814 72 558 633 255 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 564 0 35 564 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 81 661 40 783 40 878 0
Autres créances BZ 49 273 0 49 273 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 303 727 0 303 727 0
Disponibilités CF 370 527 0 370 527 0
Charges constatées d’avance CH 20 777 0 20 777 0
TOTAL (II) CJ 861 531 40 783 820 748 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 567 345 113 341 1 454 003 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 635 000 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 168 435 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 131 457 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 066 892 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 681 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 681 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 341 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 88 368 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 141 542 0
Dettes fiscales et sociales DY 93 546 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 320 0
Produits constatés d’avance (2) EB 40 311 0
TOTAL (IV) EC 382 430 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 454 003 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 382 430 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 341 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 600 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 590 741 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 59 631 0 55 848
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 193 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 653 165 0 55 848
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 600
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 590 741
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 199 112 280
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 193
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 199 705 814
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 600 0 0 1 600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 450 0 0 30 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 512 22 988 992 40 508
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 562 22 988 992 72 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 681
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 235 0 1 553 4 681
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 924 34 901 21 042 40 783
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 924 34 901 21 042 40 783
TOTAL GENERAL 7C 33 159 34 901 22 596 45 464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 193 0 1 193
Clients douteux ou litigieux VA 49 146 49 146 0
Autres créances clients UX 32 515 32 515 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 9 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 985 18 985 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 620 21 620 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 657 8 657 0
Charges constatées d’avance VS 20 777 20 777 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 152 905 151 712 1 193
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 341 1 341 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 141 542 141 542 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 32 999 32 999 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 007 33 007 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 321 26 321 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 218 1 218 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 88 368 88 368 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 320 17 320 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 311 40 311 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 382 430 382 430 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 90 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 116 359 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 857 405 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 44 301 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 35 606 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 638 868 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 576 181 0
Taxe professionnelle YW 1 579 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 774 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 353 0
Montant de la TVA. collectée YY 485 523 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 187 070 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP