CAVES-CARRIERE - 528069636 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 157 397 147 861 9 536 40 664
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 000 0 15 000 15 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 249 028 954 078 1 294 949 1 442 184
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 158 747 103 810 54 937 52 114
Autres immobilisations corporelles AT 513 077 349 274 163 803 222 043
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 887 550 0 4 887 550 1 588 432
Participations évaluées - mise en équivalence CS 204 990 0 204 990 222 490
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 330 0 3 330 3 330
TOTAL (I) BJ 8 189 119 1 555 023 6 634 096 3 586 257
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 11 616 857 0 11 616 857 10 106 281
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 290 622 0 1 290 622 1 285 494
Clients et comptes rattachés BX 271 663 0 271 663 197 279
Autres créances BZ 2 683 848 0 2 683 848 2 275 486
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 273 0 60 273 322 805
Charges constatées d’avance CH 205 793 0 205 793 207 563
TOTAL (II) CJ 16 129 057 0 16 129 057 14 394 907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 318 176 1 555 023 22 763 153 17 981 163
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 055 500 055
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 006 50 006
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 679 533 2 955 121
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 675 175 1 024 446
Subventions d’investissement DJ 458 170 153 809
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 362 939 4 683 436
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 76 057 57 025
TOTAL (III) DR 76 057 57 025
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 878 581 8 131 357
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 339 309 1 590 247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 503 875 1 170 927
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 903 640 1 499 170
Dettes fiscales et sociales DY 662 487 748 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 67 500
Autres dettes EA 0 229
Produits constatés d’avance (2) EB 36 265 33 075
TOTAL (IV) EC 17 324 156 13 240 703
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 763 153 17 981 163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 339 309
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 172 397 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 484 516 0 3 329 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 225 820 0 50 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 882 733 0 3 379 469
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 172 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 583 7 808 402
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 67 500 208 320
DIMINUTIONS Total Général I4 0 73 083 8 189 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 116 733 31 128 0 147 861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 179 743 230 975 3 556 1 407 162
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 296 476 262 103 3 556 1 555 023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 76 057
Total Provisions pour risques et charges 5Z 57 025 19 032 0 76 057
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 57 025 19 032 0 76 057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 19 032 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 330 0 3 330
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 271 663 271 663 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 683 848 2 683 848 0
Charges constatées d’avance VS 205 793 205 793 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 164 634 3 161 304 3 330
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 790 798 3 790 798 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 087 782 647 657 2 661 106 4 779 019
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 903 640 1 903 640 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 662 487 662 487 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 339 309 2 339 309 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 36 265 36 265 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 820 281 9 380 156 2 661 106 4 779 019
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 674 256 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 568 844
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP