CAVES-CARRIERE - 528069636 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 157 397 116 733 40 664 78 827
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 000 0 15 000 15 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 249 028 806 844 1 442 184 1 589 419
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 136 136 84 022 52 114 52 955
Autres immobilisations corporelles AT 510 921 288 878 222 043 242 719
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 588 432 0 1 588 432 45 815
Participations évaluées - mise en équivalence CS 222 490 0 222 490 132 490
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 330 0 3 330 3 330
TOTAL (I) BJ 4 882 733 1 296 476 3 586 257 2 160 554
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 106 281 0 10 106 281 10 765 278
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 285 494 0 1 285 494 1 935 659
Clients et comptes rattachés BX 742 560 0 742 560 1 117 673
Autres créances BZ 1 730 205 0 1 730 205 480 570
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 322 805 0 322 805 203 371
Charges constatées d’avance CH 207 563 0 207 563 149 807
TOTAL (II) CJ 14 394 907 0 14 394 907 14 652 358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 277 640 1 296 476 17 981 163 16 812 912
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 055 500 055
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 006 5 851
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 955 121 2 295 863
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 024 446 1 003 445
Subventions d’investissement DJ 153 809 169 138
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 683 436 3 974 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 100 000
Provisions pour charges DQ 57 025 34 884
TOTAL (III) DR 57 025 134 884
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 131 357 6 325 397
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 590 247 1 213 195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 170 927 2 453 980
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 499 170 1 979 290
Dettes fiscales et sociales DY 748 199 731 814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 67 500 0
Autres dettes EA 229 0
Produits constatés d’avance (2) EB 33 075 0
TOTAL (IV) EC 13 240 703 12 703 676
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 981 163 16 812 912
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 590 247
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 14 708 523 14 364 831
Production vendue biens FD 0 0 117 053 78 423
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 14 825 576 14 443 254
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 468 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 44 946 70 256
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 873 990 14 521 511
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 591 902 12 292 843
Variation de stock (marchandises) FT 658 997 -2 097 379
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 21 777 31 736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 473 618 1 240 535
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 795 59 603
Salaires et traitements FY 820 405 881 601
Charges sociales FZ 279 685 312 338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 303 215 261 326
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 557 5 017
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 238 956 12 987 624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 635 034 1 533 887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 131 503 111 597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 40 513 9 318
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 291 269 117 254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -250 756 -107 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 384 277 1 425 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 122 551 17 089
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 914 3 805
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 119 636 13 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 131 503 111 597
Impôts sur les bénéfices (X) HK 347 966 324 192
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 037 055 14 547 918
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 012 609 13 544 473
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 024 445 1 003 445
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 161 546 0 10 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 880 281 0 1 607 634
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 135 820 0 90 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 177 646 0 1 708 485
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 172 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 398 4 484 516
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 225 820
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 398 4 882 733
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 67 719 49 014 0 116 733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 949 373 232 061 1 690 1 179 743
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 017 092 281 075 1 690 1 296 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 57 025
Total Provisions pour risques et charges 5Z 134 884 22 141 100 000 57 025
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 134 884 22 141 100 000 57 025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 22 141 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 100 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 330 0 3 330
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 197 279 197 279 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 275 485 2 275 485 0
Charges constatées d’avance VS 207 563 207 563 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 683 657 2 680 327 3 330
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 158 645 3 158 645 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 972 712 551 446 2 390 836 2 030 430
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 499 170 1 499 170 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 748 199 748 199 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 67 500 67 500 0 0
Groupe et associés VI 1 590 247 1 590 247 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 228 228 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 33 075 33 075 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 069 776 7 648 510 2 390 836 2 030 430
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 699 157 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 707 743
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP