CAVES-CARRIERE - 528069636 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 68 564 35 714 32 850 17 275
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 000 15 000 15 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 240 713 512 899 1 727 813 1 846 277
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 96 362 48 574 47 789 54 293
Autres immobilisations corporelles AT 428 217 166 754 261 463 211 170
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 135 040 135 040 125 040
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 330 3 330 3 330
TOTAL (I) BJ 2 987 227 763 941 2 223 285 2 272 385
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 667 899 8 667 899 7 054 257
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 249 152 1 249 152 401 304
Clients et comptes rattachés BX 332 368 332 368 195 525
Autres créances BZ 823 208 823 208 743 916
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 114 570 114 570 145 220
Charges constatées d’avance CH 394 561 394 561 165 286
TOTAL (II) CJ 11 581 757 11 581 757 8 705 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 568 983 763 941 13 805 042 10 977 893
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 58 512 58 512
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 851 5 851
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 243 590 1 692 644
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 794 104 651 410
Subventions d’investissement DJ 185 951 151 321
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 288 008 2 559 738
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 100 000 100 000
Provisions pour charges DQ 26 708 21 990
TOTAL (III) DR 126 708 121 990
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 350 916 4 982 879
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 951 315 840 191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 896 503 1 003 304
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 397 044 819 772
Dettes fiscales et sociales DY 794 548 537 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 810
Produits constatés d’avance (2) EB 112 200
TOTAL (IV) EC 10 390 326 8 296 165
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 805 042 10 977 893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 13 792 945 10 402 115
Production vendue biens FD 95 915 59 196
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 13 888 860 10 461 311
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8 249 13 851
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 897 109 10 484 762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 915 275 7 930 179
Variation de stock (marchandises) FT -1 613 642 -252 047
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 50 732 5 895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 962 232 854 377
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 619 64 153
Salaires et traitements FY 795 084 492 475
Charges sociales FZ 320 762 188 601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 223 231 228 957
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 740 712
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 711 037 9 513 304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 186 072 971 457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 999 27 962
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 075 67 909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -69 075 -39 946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 116 996 931 511
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 058 8 685
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 283 1 305
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 774 7 380
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 72 335 42 600
Impôts sur les bénéfices (X) HK 278 332 244 881
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 940 167 10 521 410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 146 063 9 869 999
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 794 103 651 410
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 54 406 29 158
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 641 753 138 539
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 128 370 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 824 529 177 697
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 83 564
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 000 2 765 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 138 370
DIMINUTIONS Total Général I4 15 000 2 987 227
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 132 13 582 35 714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 530 013 204 931 6 717 728 227
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 552 145 218 514 6 717 763 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 126 708
Total Provisions pour risques et charges 5Z 121 990 4 718 126 708
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 121 990 4 718 126 708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 718
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 330 3 330
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 332 368 332 368
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 823 208 823 208
Charges constatées d’avance VS 394 561 394 561
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 553 466 1 550 136 3 330
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 588 203 1 588 203
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 762 713 892 506 2 028 765 841 442
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 397 044 1 397 044
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 794 548 794 548
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 951 315 951 315
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 493 823 5 623 616 2 028 765 841 442
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 007 247
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP