23 - 528029705 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 000 15 000 15 000
Fonds commercial AH 1 139 200 1 139 200 1 139 200
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 72 636 26 868 45 767 44 609
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 191 409 89 272 102 137 122 375
Autres immobilisations corporelles AT 110 876 55 439 55 437 76 153
Immobilisations en cours AV 23 375 23 375
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 000
Autres immobilisations financières BH 9 527 9 527 5 900
TOTAL (I) BJ 1 562 022 171 580 1 390 443 1 423 237
Matières premières, approvisionnements BL 19 306 19 306 13 421
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 61 293 61 293 33 077
Autres créances BZ 264 159 264 159 195 387
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 500 000
Disponibilités CF 100 182 100 182 312 434
Charges constatées d’avance CH 22 666 22 666 22 608
TOTAL (II) CJ 967 606 967 606 576 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 529 628 171 580 2 358 049 2 000 166
Parts à moins d’un an CP 9 527
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB -363 665
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 545 113 435 831
Report à nouveau DH -189 105
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 495 294 298 387
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 677 943 546 314
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 031 758 1 170 841
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 308 777 42 809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 758 72 981
Dettes fiscales et sociales DY 310 811 167 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 680 106 1 453 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 358 049 2 000 166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 844 962 437 065
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 14 424
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 001 546 3 001 546 2 574 317
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 001 546 3 001 546 2 574 317
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 432 24 700
Autres produits FQ 1 320 320
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 034 299 2 599 337
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 708 272 595 378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 885 -1 871
Autres achats et charges externes FW 508 264 470 133
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 630 16 612
Salaires et traitements FY 785 822 1 023 972
Charges sociales FZ 249 984 124 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 901 57 303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 063 541
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 373 051 2 286 502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 661 248 312 835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 494 9
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 494 9
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 309 11 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 309 11 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 816 -11 499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 655 432 301 335
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 410 2 693
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 255
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 410 2 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 410 -2 948
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 158 728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 038 792 2 599 346
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 543 498 2 300 959
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 495 294 298 387
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 587 31 820
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 432 24 700
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 103 681
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 019 490
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 154 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 353 816 44 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 900 3 627
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 533 915 48 107
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 154 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 398 296
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 000 9 527
DIMINUTIONS Total Général I4 20 000 1 562 022
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 110 678 60 901 171 580
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 110 678 60 901 171 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 527 9 527
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 61 293 61 293
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 895 22 895
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 239 764 239 764
Charges constatées d’avance VS 22 666 22 666
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 357 645 357 645
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 424 14 424
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 017 335 182 190 588 029
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 758 28 758
Personnel et comptes rattachés 8C 40 790 40 790
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 105 681 105 681
Impôts sur les bénéfices 8E 158 728 158 728
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 613 5 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 308 777 308 777
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 680 106 844 962 588 029 247 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 153 412
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP