A.Z. TP - 527895627 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 52 860 0 52 860 52 860
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 304 011 170 152 133 858 183 484
Autres immobilisations corporelles AT 64 068 58 801 5 266 11 121
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 400 0 6 400 6 400
TOTAL (I) BJ 427 338 228 953 198 385 253 866
Matières premières, approvisionnements BL 13 090 0 13 090 13 090
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 988 958 0 988 958 474 115
Autres créances BZ 208 507 0 208 507 112 081
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 68 675 0 68 675 183 479
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 279 231 0 1 279 231 782 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 706 569 228 953 1 477 615 1 036 630
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 236 869 325 019
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -74 132 61 850
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 367 737 441 869
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 69 546 14 941
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 128 447 25 577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 110 5 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 390 442 222 411
Dettes fiscales et sociales DY 394 939 326 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 121 394 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 109 878 594 761
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 477 615 1 036 630
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 009 455 0 2 009 455 2 895 198
Chiffres d’affaires nets FJ 2 009 455 0 2 009 455 2 895 198
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 30 015
Autres produits FQ 52 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 009 507 2 925 224
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 303 428 516 026
Variation de stock (marchandises) FT 0 -7 765
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 834 309 1 186 616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX 108 532 37 447
Salaires et traitements FY 582 838 754 352
Charges sociales FZ 158 372 262 022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 198 61 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 2 114
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 043 705 2 811 841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -34 198 113 383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 216 9 968
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 216 9 968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 216 -9 968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -66 414 103 415
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 718 15 593
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 718 -15 593
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 25 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 009 507 2 925 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 083 639 2 863 373
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -74 132 61 850
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 59 335 59 596
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 52 860 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 367 361 0 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 400 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 426 621 0 718
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 52 860
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 368 078
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 400
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 427 338
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 172 755 56 198 0 228 953
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 172 755 56 198 0 228 953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 400 0 6 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 988 958 988 958 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 36 903 36 903 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 57 779 57 779 0
T. V. A. VB 49 923 49 923 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 934 934 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 969 62 969 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 203 866 1 197 466 6 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 69 546 69 546 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 390 442 390 442 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 68 761 68 761 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 862 34 862 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 291 099 291 099 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 217 217 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 128 447 128 447 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 121 394 121 394 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 104 768 1 104 768 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 54 605 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP