A-FAIRELEC - 527851950 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 340 1 340 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 38 500 0 38 500 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 942 5 942 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 76 671 35 326 41 345 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 934 0 2 934 0
TOTAL (I) BJ 125 404 42 609 82 794 0
Matières premières, approvisionnements BL 23 484 0 23 484 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 328 469 0 328 469 0
Autres créances BZ 73 996 0 73 996 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 112 266 0 112 266 0
Charges constatées d’avance CH 17 899 0 17 899 0
TOTAL (II) CJ 556 116 0 556 116 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 681 520 42 609 638 911 0
Parts à moins d’un an CP 2 934
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 117 291 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 405 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 148 496 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 93 126 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 693 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 985 0
Dettes fiscales et sociales DY 212 608 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 490 414 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 638 911 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 429 715 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 480 707 0 1 480 707 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 480 707 0 1 480 707 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 499 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 722 0
Autres produits FQ 8 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 504 939 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 590 538 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -529 0
Autres achats et charges externes FW 215 294 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 916 0
Salaires et traitements FY 354 416 0
Charges sociales FZ 268 555 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 323 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 029 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 470 544 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 394 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 115 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 115 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 333 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 333 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 217 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 177 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 441 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 608 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 049 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 049 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 722 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 505 054 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 482 649 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 405 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 210 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 722 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 22 332 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 340 0 0 1 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 981 10 932 3 643 41 269
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 321 10 932 3 643 42 609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 935 2 935 0
Clients douteux ou litigieux VA 5 940 5 940 0
Autres créances clients UX 322 530 322 530 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 686 23 686 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 43 580 43 580 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 730 6 730 0
Charges constatées d’avance VS 17 899 17 899 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 423 300 423 300 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 93 126 32 428 60 699 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 985 148 985 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 132 215 132 215 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 059 29 059 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 760 1 760 0 0
T.V.A. VW 49 566 49 566 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 8 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 694 35 694 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 490 414 429 715 60 699 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP