ACCIOR SOLIS NANTES - 527849616 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 132 000 0 132 000 132 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 197 641 85 245 112 396 16 324
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 257 0 3 257 3 257
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 650 0 7 650 7 500
TOTAL (I) BJ 340 548 85 245 255 303 159 081
Matières premières, approvisionnements BL 13 750 0 13 750 23 850
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 841 0 2 841 660
Clients et comptes rattachés BX 880 728 59 583 821 144 670 573
Autres créances BZ 18 982 0 18 982 38 541
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 193 678 0 193 678 283 131
Charges constatées d’avance CH 9 122 0 9 122 10 172
TOTAL (II) CJ 1 119 101 59 583 1 059 518 1 026 927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 459 649 144 828 1 314 820 1 186 008
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 900 19 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 165 414 165 414
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 990 1 990
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 177 337 174 681
Report à nouveau DH 15 215 15 215
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 628 108 789
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 528 485 485 990
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 90 564 7 176
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 63 215 20 815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 558 62 790
Dettes fiscales et sociales DY 411 562 348 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 248 63 288
Produits constatés d’avance (2) EB 170 188 197 152
TOTAL (IV) EC 786 336 700 018
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 314 820 1 186 008
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 705 500 700 018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 2 084 117 1 700 304
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 084 117 1 700 304
Production stockée FM -10 100 16 550
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 703 23 657
Autres produits FQ 4 955 10 963
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 090 674 1 751 474
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 408 187 358 060
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 289 30 965
Salaires et traitements FY 937 770 795 547
Charges sociales FZ 431 459 371 986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 051 20 731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 33 812 9 148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 702 20 870
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 898 271 1 607 308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 404 144 166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 425 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 425 78
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 182 261
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 182 261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -757 -183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 191 647 143 983
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 733
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 6 084
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 6 817
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 56 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 6 084
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 167 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 223 6 174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -208 643
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 811 35 837
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 091 115 1 758 369
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 942 487 1 649 580
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 148 628 108 789
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 138 065 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 829 0 115 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 756 0 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 281 652 0 115 440
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 6 065 132 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 50 478 197 641
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 906
DIMINUTIONS Total Général I4 0 56 544 340 547
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 065 0 6 065 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 116 505 19 218 50 478 85 244
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 122 571 19 218 56 544 85 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 650 0 7 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 908 831 908 831 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 916 481 908 831 7 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 90 564 9 729 80 835 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 557 32 557 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 493 025 493 025 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 170 188 170 188 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 786 335 705 500 80 835 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP