A.P.R.S. CUISINES - 527822738 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 209 4 594 615 1 018
Fonds commercial AH 140 000 0 140 000 140 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 902 1 324 1 579 1 516
Autres immobilisations corporelles AT 393 806 112 822 280 984 302 190
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 20 939 0 20 939 18 492
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 562 857 118 740 444 117 463 216
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 64 922 0 64 922 64 457
Avances et acomptes versés sur commandes BV 573 0 573 3 715
Clients et comptes rattachés BX 23 972 0 23 972 164 616
Autres créances BZ 341 072 0 341 072 180 003
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 331 885 0 331 885 378 892
Charges constatées d’avance CH 6 816 0 6 816 2 860
TOTAL (II) CJ 769 240 0 769 240 794 543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 332 096 118 740 1 213 356 1 257 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 193 478 166 267
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -38 781 87 211
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 165 697 264 478
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 248 000 268 911
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 725 610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 425 691 416 509
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 172 675 179 969
Dettes fiscales et sociales DY 169 568 94 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 32 336
Autres dettes EA 0 314
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 047 659 993 281
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 213 356 1 257 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 31 725
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 935 641 0 1 935 641 1 928 346
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 326 738 0 326 738 388 823
Chiffres d’affaires nets FJ 2 262 380 0 2 262 380 2 317 169
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 667 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 13 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 263 060 2 324 502
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 132 248 1 103 756
Variation de stock (marchandises) FT -465 -24 376
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 624 373 731 863
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 323 8 521
Salaires et traitements FY 390 617 288 413
Charges sociales FZ 137 193 94 498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 408 22 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 012 12 069
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 371 709 2 237 512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -108 650 86 990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 489 587
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 102 25 882
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 591 26 469
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 342 769
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 342 769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 249 25 700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -83 400 112 690
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 754 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 754 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 614 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 800 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 414 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 42 340 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 280 25 479
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 342 404 2 350 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 381 185 2 263 761
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -38 781 87 211
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 548 8 730
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 145 209 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 463 995 0 49 662
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 492 0 6 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 627 696 0 55 662
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 145 209
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 116 948 396 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 552
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 552 20 939
DIMINUTIONS Total Général I4 0 120 500 562 857
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 191 403 0 4 594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 289 65 005 111 148 114 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 164 480 65 408 111 148 118 740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 20 939 0 20 939
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 23 972 23 972 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 341 072 341 072 0
Charges constatées d’avance VS 6 816 6 816 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 392 799 371 860 20 939
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 248 000 43 018 175 210 29 772
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 172 675 172 675 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 169 568 169 568 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 725 31 725 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 621 968 416 986 175 210 29 772
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 892
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP