FONCIERE LE FEUNTEUN - 527822589 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 995 376 25 476 969 900 697 416
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV -457 0 -457 290 116
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 674 644 32 913 4 641 731 3 924 991
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 669 564 58 389 5 611 175 4 912 523
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 568 883 421 385 1 147 498 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 456 000 0 456 000 0
Autres créances BZ 1 977 022 0 1 977 022 2 339 244
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 95 652 0 95 652 64 391
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 4 097 556 421 385 3 676 171 2 403 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 767 120 479 774 9 287 345 7 316 158
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 110 000 110 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 0
Réserve légale (1) DD 11 000 11 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 962 680 5 590 060
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 565 116 372 620
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 000 5 000
TOTAL (I) DL 6 653 796 6 088 680
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 70
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 083 779 774 735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 798 416 21 411
Dettes fiscales et sociales DY 320 050 431 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 945 0
Produits constatés d’avance (2) EB 415 359 0
TOTAL (IV) EC 2 633 549 1 227 478
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 287 345 7 316 158
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 984 641 0 984 641 0
Production vendue services FG 55 385 0 55 385 23 672
Chiffres d’affaires nets FJ 1 040 026 0 1 040 026 23 672
Production stockée FM -871 385 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 168 644 23 672
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 451 18 269
Impôts, taxes et versements assimilés FX 628 3 163
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 632 7 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 54 712 29 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 113 932 -5 604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 459 10 103
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 459 210 103
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 32 913 0
Intérêts et charges assimilées GR 11 323 5 797
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 236 5 797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -38 777 204 306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 75 155 198 702
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -489 961 -173 918
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 174 103 233 776
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM -391 013 -138 845
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 565 116 372 620
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 995 376 0 290 116
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 924 991 0 749 653
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 920 367 0 1 039 769
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 290 572 994 920
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 674 644
DIMINUTIONS Total Général I4 0 290 572 5 669 564
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 845 17 632 25 476 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 845 17 632 25 476 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 000
Total Provisions réglementées 3Z 5 000 0 0 5 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 32 913
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 0 421 385 0 421 385
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 454 298 0 454 298
TOTAL GENERAL 7C 5 000 454 298 0 459 298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 421 385 0 0
- Financières UG 0 32 913 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 456 000 456 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 138 442 138 442 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 836 497 1 836 497 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 082 2 082 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 433 022 2 433 022 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 083 779 77 816 199 623 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 798 416 798 416 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 244 050 244 050 0 0
T.V.A. VW 76 000 76 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 945 945 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 415 359 415 359 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 618 549 1 612 586 199 623 806 340
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 346 967 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 923
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP