2F MAINTENANCE - 527617864 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 167
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 179 71 108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 106 547 52 463 54 084 61 167
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 991 9 544 12 447
Autres immobilisations corporelles AT 52 491 42 471 10 020 8 210
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 133
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 181 208 104 549 76 659 69 678
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 917
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 569 057 569 057 501 456
Autres créances BZ 79 229 79 229 80 101
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 338 632 338 632 96 433
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 986 918 986 918 681 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 168 126 104 549 1 063 577 751 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 133 595 119 957
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 204 13 637
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 349
TOTAL (I) DL 194 848 174 294
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 260 585
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 659 415 374 384
Dettes fiscales et sociales DY 101 264 69 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 105 923
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 27 224
TOTAL (IV) EC 868 728 577 293
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 063 577 751 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 868 258
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 469 291
Production vendue services FG 2 892 027 2 892 027
Chiffres d’affaires nets FJ 2 892 027 2 892 027 2 469 291
Production stockée FM -3 918 3 917
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 274 1 559
Autres produits FQ 269 1 845
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 890 653 2 476 613
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 279 627 2 000 315
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 835 10 842
Salaires et traitements FY 414 129 327 626
Charges sociales FZ 142 750 107 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 365 12 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 261
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 861 762 2 458 823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 890 17 790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 9
Autres intérêts et produits assimilés GL 19
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 19
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 854 4 172
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 854 4 172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 845 -4 153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 046 13 637
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 349
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 349
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 349
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 492
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 890 661 2 476 633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 871 457 2 462 996
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 204 13 637
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 179
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 160 575 20 454
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 133 -133
ACQUISITIONS Total Général 0G 160 887 20 321
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 179
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 181 029
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 181 208
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 60 71
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 197 13 282 104 478
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 208 13 341 104 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 349
Total Provisions réglementées 3Z 1 349 1 349
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 349 1 349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 349
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 569 057 569 057
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 527 14 527
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 50 457 50 457
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 245 14 245
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 648 286 648 286
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 260 260
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 659 415 659 415
Personnel et comptes rattachés 8C 52 392 52 392
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 716 38 716
Impôts sur les bénéfices 8E 5 492 5 492
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 664 4 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 107 320 107 320
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 868 258 868 258
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 370 969
Location, charges locatives et de copropriété XQ 6 138
Personnel extérieur à l’entreprise YU 477 576
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 688
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 419 256
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 279 627
Taxe professionnelle YW 6 375
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 460
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 835
Montant de la TVA. collectée YY 571 708
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 517 485
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13