A2MICILE REGION SUD - 527561047 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 167 78 167 0 513
Fonds commercial AH 328 212 0 328 212 327 712
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 781 12 781 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 41 572 33 375 8 197 10 695
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 396 027 0 396 027 396 027
Créances rattachées à des participations BB 64 000 0 64 000 70 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 73 570 0 73 570 57 476
Autres immobilisations financières BH 19 812 0 19 812 16 810
TOTAL (I) BJ 1 014 140 124 323 889 818 879 233
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 039 356 54 693 984 663 966 795
Autres créances BZ 74 649 0 74 649 134 827
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 377 162 0 377 162 75 945
Charges constatées d’avance CH 8 550 0 8 550 5 105
TOTAL (II) CJ 1 499 717 54 693 1 445 024 1 182 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 513 857 179 016 2 334 841 2 061 906
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 89 400 89 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 198 198
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 940 8 940
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -184 524 -195 352
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 275 510 10 828
Subventions d’investissement DJ 0 308
Provisions réglementées DK 7 899 496
TOTAL (I) DL 197 423 -85 182
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 292 325
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 205 640 981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 278 570 675 154
Dettes fiscales et sociales DY 810 194 755 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 157 74 874
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 137 418 2 147 088
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 334 841 2 061 906
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 137 2 147 088
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 292 325
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 405 878 500 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 353 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 540 313 50 995 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 001 545 51 495 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 406 378
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 000 54 353
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 37 900 553 409
DIMINUTIONS Total Général I4 0 38 900 1 014 140
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 654 513 0 78 167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 658 2 498 1 000 46 156
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 122 311 3 011 1 000 124 323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 899
Total Provisions réglementées 3Z 496 7 403 0 7 899
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 56 949 54 693 56 949 54 693
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 56 949 54 693 56 949 54 693
TOTAL GENERAL 7C 57 445 62 096 56 949 62 592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 54 693 56 949 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 7 403 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 64 000 64 000 0
Prêts UP 73 570 0 73 570
Autres immobilisations financières UT 19 812 0 19 812
Clients douteux ou litigieux VA 9 666 9 666 0
Autres créances clients UX 1 029 690 1 029 690 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 317 4 317 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 933 10 933 0
T. V. A. VB 14 368 14 368 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 266 1 266 0
Groupe et associés VC 31 248 31 248 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 517 12 517 0
Charges constatées d’avance VS 8 550 8 550 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 279 937 1 186 556 93 382
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 292 292 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 278 570 1 278 570 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 523 517 523 517 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 228 598 228 598 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 352 48 352 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 728 9 728 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 205 205 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 157 48 157 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 137 418 2 137 418 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 258 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 258 0