AB GROUP HOLDING - 524724416 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 79 588 45 203 34 385 29 936
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 949 305 400 000 1 549 305 1 548 505
Créances rattachées à des participations BB 1 991 583 1 991 583 2 511 769
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 60 000 60 000 60 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 080 476 445 203 3 635 273 4 150 210
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 459 966 459 966 649 024
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 873 255 873 255 136 490
Autres créances BZ 609 528 609 528 653 624
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 219 416 219 416 134 855
Charges constatées d’avance CH 14 237 14 237 14 293
TOTAL (II) CJ 2 176 402 2 176 402 1 588 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 256 877 445 203 5 811 674 5 738 496
Parts à moins d’un an CP 2 051 583
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 960 1 000 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 839 976 839 976
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 73 000 73 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 556 650 345 401
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 537 211 249
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 473 124 2 470 586
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 41 225
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 302 505 587 555
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 57 770 1 308 423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 323 161 260 565
Dettes fiscales et sociales DY 602 245 1 096 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 994
Autres dettes EA 11 643 11 479
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 338 551 3 267 909
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 811 674 5 738 496
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 338 551 3 267 909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 089
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 000 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 353 190 1 353 190 142 033
Chiffres d’affaires nets FJ 1 353 190 1 353 190 7 142 033
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 922 632 485
Autres produits FQ 301
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 366 112 7 774 819
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 84
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 884 723 5 295 347
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 952 51 293
Salaires et traitements FY 213 627 451 097
Charges sociales FZ 82 158 204 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 536 19 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 103 498 747
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 212 184 6 521 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 153 928 1 253 632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 90 215
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 165 974
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 400 000
Intérêts et charges assimilées GR 27 814 33 182
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 814 433 182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 814 -433 182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 50 354 820 449
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 951 953
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 833 54 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 833 1 006 453
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 998 1 202 143
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 112 506
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 998 1 314 649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 165 -308 196
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 652 301 004
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 462 160 8 781 272
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 459 623 8 570 023
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 537 211 249
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 903 31 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 520 274 3 619 618
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 593 177 3 651 068
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 765 79 588
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 139 004 4 000 888
DIMINUTIONS Total Général I4 4 163 769 4 080 476
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 967 13 536 11 300 45 203
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 967 13 536 11 300 45 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 400 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 400 000 400 000
TOTAL GENERAL 7C 400 000 400 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 991 583 1 991 583
Prêts UP 60 000 60 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 873 255 873 255
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 23 972 23 972
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 74 74
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 102 683 102 683
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 91 860 91 860
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 390 940 390 940
Charges constatées d’avance VS 14 237 14 237
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 548 603 3 548 603
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 41 225 41 225
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 302 505 2 302 505
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 323 161 323 161
Personnel et comptes rattachés 8C 10 554 10 554
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 687 19 687
Impôts sur les bénéfices 8E 353 715 353 715
T.V.A. VW 216 489 216 489
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 800 1 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 57 770 57 770
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 643 11 643
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 338 551 3 338 551
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 822 343
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 104 090
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP