AB GROUP HOLDING - 524724416 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 72 903 42 967 29 936 22 491
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 948 505 400 000 1 548 505 1 944 366
Créances rattachées à des participations BB 2 511 769 2 511 769 1 861 035
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 60 000 60 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 593 177 442 967 4 150 210 3 827 893
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 649 024 649 024 272 454
En cours de production de services BP 328 243
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 136 490 136 490 2 009 109
Autres créances BZ 653 624 653 624 431 304
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000
Disponibilités CF 134 855 134 855 54 290
Charges constatées d’avance CH 14 293 14 293 10 252
TOTAL (II) CJ 1 588 286 1 588 286 3 205 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 181 463 442 967 5 738 496 7 033 545
Parts à moins d’un an CP 2 571 769
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 960 1 000 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 839 976 839 976
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 73 000 73 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 345 401 328 563
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 211 249 16 838
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 470 586 2 259 337
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 587 555 746 471
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 308 423 2 347 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 260 565 473 924
Dettes fiscales et sociales DY 1 096 893 1 122 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 994 6 194
Autres dettes EA 11 479 77 625
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 267 909 4 774 208
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 738 496 7 033 545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 267 909 4 774 208
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 089 215 580
Dont emprunts participatifs EI 1 308 423
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 000 000 7 000 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 142 033 142 033 1 685 668
Chiffres d’affaires nets FJ 7 142 033 7 142 033 1 685 668
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 632 485 22 265
Autres produits FQ 301 3 550
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 774 819 1 711 483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 295 347 459 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 293 19 950
Salaires et traitements FY 451 097 667 078
Charges sociales FZ 204 954 297 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 749 10 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 498 747 1 252
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 521 187 1 456 018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 253 632 255 465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 57 489
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 215 693
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 400 000
Intérêts et charges assimilées GR 33 182 58 131
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 433 182 58 131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -433 182 -58 131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 820 449 39 130
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 951 953 252
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 54 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 006 453 252
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 202 143 8 375
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 112 506
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 314 649 8 375
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -308 196 -8 123
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 301 004 14 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 781 272 1 769 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 570 023 1 752 386
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 211 249 16 838
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 910 72 163
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 805 401 1 305 912
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 887 311 1 378 075
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 81 170 72 903
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 591 039 4 520 274
DIMINUTIONS Total Général I4 672 209 4 593 177
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 418 19 749 36 200 42 967
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 418 19 749 36 200 42 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 400 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 022 102 296
Total Provisions pour dépréciation 7B 102 296 400 000 102 296 400 000
TOTAL GENERAL 7C 102 296 400 000 102 296 400 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 102 296
- Financières UG 400 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 511 769 2 511 769
Prêts UP 60 000 60 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 136 490
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 60 407
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 461 382
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 131 835
Charges constatées d’avance VS 14 293
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 376 177 3 376 177
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 089 4 089
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 583 466 583 466
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 245 912 1 245 912
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 260 565 260 565
Personnel et comptes rattachés 8C 43 026 43 026
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 135 794 135 794
Impôts sur les bénéfices 8E 428 665 428 665
T.V.A. VW 460 505 460 505
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 902 28 902
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 994 2 994
Groupe et associés VI 62 511 62 511
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 479 11 479
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 267 909 3 267 909
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 131 070
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 184 627
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP