A T H - 524661501 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 215 3 204 2 010
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 205 853 51 536 154 316
Autres immobilisations corporelles AT 159 813 85 398 74 415
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 040 3 040
TOTAL (I) BJ 373 922 140 140 233 782
Matières premières, approvisionnements BL 54 002 54 002
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 270 270
Clients et comptes rattachés BX 406 816 406 816
Autres créances BZ 43 951 43 951
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 707 893 707 893
Charges constatées d’avance CH 4 032 4 032
TOTAL (II) CJ 1 216 965 1 216 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 590 888 140 140 1 450 748
Parts à moins d’un an CP 3 040
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 437 449
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 290 994
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 794 444
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 210 048
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 290 887
Dettes fiscales et sociales DY 148 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 700
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 2 000
TOTAL (IV) EC 656 303
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 450 748
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 514 481
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 763 1 763
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 717 469 2 717 469
Chiffres d’affaires nets FJ 2 719 232 2 719 232
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 758
Autres produits FQ 905
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 736 896
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 932 840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -20 027
Autres achats et charges externes FW 1 054 691
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 042
Salaires et traitements FY 185 063
Charges sociales FZ 92 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 943
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 319 135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 417 760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 489
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 489
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 205
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 419 044
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 305
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 305
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -305
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 127 745
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 740 385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 449 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 290 994
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 911
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 675
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 965 2 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 179 172 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 040
ACQUISITIONS Total Général 0G 200 184 174 973
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 235 365 667
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 040
DIMINUTIONS Total Général I4 1 235 373 922
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 965 239 3 204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 199 48 971 1 235 136 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 164 49 210 1 235 140 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 040
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 406 817
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 075
T. V. A. VB 13 384
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 357
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 136
Charges constatées d’avance VS 4 032
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 457 840 457 840
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 210 048 68 226 141 822
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 290 887 290 887
Personnel et comptes rattachés 8C 30 598 30 598
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 475 29 475
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 82 787 82 787
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 669 5 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 700 2 700
Groupe et associés VI 2 138 2 138
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 000 2 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 656 304 514 481 141 822
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP