2 POTES AU FEU - 524497252 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 000 0 6 000 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 794 45 846 7 948 0
Autres immobilisations corporelles AT 456 160 342 380 113 780 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 902 0 1 902 0
TOTAL (I) BJ 517 856 388 226 129 630 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 198 0 2 198 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 586 0 586 0
Autres créances BZ 68 724 0 68 724 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 329 970 0 329 970 0
Charges constatées d’avance CH 2 990 0 2 990 0
TOTAL (II) CJ 404 467 0 404 467 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 922 323 388 226 534 098 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 446 0
Report à nouveau DH 276 583 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 785 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 308 614 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 680 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 015 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 421 0
Dettes fiscales et sociales DY 57 625 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 743 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 225 484 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 534 098 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 171 913 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 648 452 0 648 452 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 82 0 82 0
Chiffres d’affaires nets FJ 648 533 0 648 533 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 917 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 64 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 655 514 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 172 485 0
Variation de stock (marchandises) FT -342 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 216 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 145 852 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 461 0
Salaires et traitements FY 221 289 0
Charges sociales FZ 66 336 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 054 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 330 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 654 682 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 832 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 395 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 395 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 366 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 366 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 971 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 139 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 076 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 076 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 924 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 665 909 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 664 124 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 785 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 23 112 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 246 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 431 908 0 96 036
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 702 0 1 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 438 610 0 97 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 990 509 954
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 902
DIMINUTIONS Total Général I4 0 17 990 517 856
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 377 085 22 054 10 914 388 226
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 377 085 22 054 10 914 388 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 902 1 902 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 586 586 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 528 528 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 913 11 913 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 664 14 664 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 620 41 620 0
Charges constatées d’avance VS 2 990 2 990 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 74 203 74 203 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 219 219 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 106 461 52 890 53 571 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 421 54 421 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 230 23 230 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 294 22 294 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 662 9 662 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 438 2 438 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 015 6 015 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 743 743 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 225 483 171 912 53 571 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 90 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 845
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP