A.P.G. INC. - 524192507 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 32 839 32 839
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 980 39 260 720 6 689
Fonds commercial AH 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 162 630 1 162 630 652 910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 54 662 13 225 41 437 46 903
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 789 13 658 11 131 13 293
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 455 000 255 000 200 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 220 38 220 28 660
TOTAL (I) BJ 3 763 121 353 982 3 409 139 2 703 455
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 854 288 854 288 1 979 570
Autres créances BZ 723 856 10 000 713 856 536 654
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 097 371 3 097 371 2 547 276
Charges constatées d’avance CH 101 019 101 019 27 615
TOTAL (II) CJ 4 776 535 10 000 4 766 535 5 091 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 539 655 363 982 8 175 673 7 794 571
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 297 820 2 255 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 225 520 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 342 398 1 239 251
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 501 988 1 128 667
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 367 726 4 823 118
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 130 000 65 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 130 000 65 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 955 379 2 341 958
Dettes fiscales et sociales DY 360 111 483 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 362 457 80 713
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 677 947 2 906 453
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 175 673 7 794 571
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 677 947 2 906 453
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 208 021 1 428 919 6 636 941 9 849 875
Chiffres d’affaires nets FJ 5 208 021 1 428 919 6 636 941 9 849 875
Production stockée FM
Production immobilisée FN 509 720 652 910
Subventions d’exploitation FO 3 500 4 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 33 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 150 193 10 507 210
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 761 988 7 975 718
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 561 48 880
Salaires et traitements FY 331 224 358 566
Charges sociales FZ 116 375 123 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 467 15 975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 908 3 306
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 259 522 8 525 718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 890 671 1 981 492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3 962 13 613
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 352 13 613
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 180 000 75 000
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 14 115 27 824
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 194 115 102 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -189 763 -89 211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 700 908 1 892 281
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 520 7 967
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 160 000 174 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 214 520 181 967
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 399 114 722
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 65 000 255 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 399 369 722
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 139 120 -187 755
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 338 040 575 859
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 369 064 10 702 790
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 867 076 9 574 123
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 501 988 1 128 667
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 32 839
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 647 890 509 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 77 582 1 870
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 103 660 389 560
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 861 971 901 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 32 839
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 157 610
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 452
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 493 220
DIMINUTIONS Total Général I4 3 763 121
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 32 839 32 839
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 291 5 969 39 260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 385 9 498 26 883
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 83 515 15 467 98 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 130 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 65 000 65 000 130 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 255 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 190 000 180 000 10 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 265 000 180 000 180 000 265 000
TOTAL GENERAL 7C 330 000 245 000 180 000 395 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 180 000
- Exceptionnelles UJ 65 000 -180 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 220
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 854 288
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 119 533
T. V. A. VB 205 480
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 210 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 182 843
Charges constatées d’avance VS 101 019
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 717 384 1 469 164 248 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 955 379 1 955 379
Personnel et comptes rattachés 8C 29 160 29 160
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 877 57 877
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 268 768 268 768
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 306 4 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 362 457 362 457
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 677 947 2 677 947
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP