2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROID - 523951366 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 630 1 630
Immobilisations corporelles 028 32 866 19 218 13 648 13 001
Immobilisations financières 040 811 811 803
Total Actif Immobilisé 044 35 307 20 848 14 459 13 804
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 38 644 38 644 15 250
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 141 389 5 833 135 555 122 597
Créances – Autres 072 8 745 8 745 22 299
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 46 712 46 712
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 808 1 808 1 386
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 237 297 5 833 231 464 161 531
Total général Actif 110 272 604 26 682 245 922 175 336
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 500
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 57 030 57 030
Report à nouveau 134 -411 -37 591
Résultat de l’exercice 136 27 462 37 180
Provisions réglementées 140 6 102 6 802
Total des capitaux propres - Total I 142 95 684 68 921
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 159 12 457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 65 883 32 287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 11 202
Autres dettes 172 84 196 61 671
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 150 239 106 415
Total général Passif 180 245 922 175 336
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 773
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 539 349 533 594
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 13 846 9 330
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 553 194 542 924
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 341 310 313 180
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -23 394 2 800
(dont crédit bail mobilier)* 24B 18 088
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 114 314 99 806
(dont taxe professionnelle) 243 1 149
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 669 1 517
Rémunérations du personnel 250 72 295 64 396
Charges sociales 252 11 575 11 016
Dotations aux amortissements 254 2 119 5 408
Dotations aux provisions 256 5 833
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 102 271
Total des charges d’exploitation 264 519 991 504 226
Résultat d’exploitation 270 33 203 38 698
Produits financiers 280 8 4
Produits exceptionnels 290 700 1 095
Charges financières 294 401 375
Charges exceptionnelles 300 61 1 383
Impôts sur les bénéfices 306 5 987 859
Bénéfice ou perte 310 27 462 37 180
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414 1 658
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 766
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 8
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 38 692
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 773
Total Immobilisations (Diminutions) 494 6 158
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3