HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE - 523942035 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 655 118 4 907 159 2 747 959 3 065 048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 338 268 33 156 305 112 43 469
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 095 925 0 3 095 925 3 095 925
Créances rattachées à des participations BB 45 701 801 0 45 701 801 52 929 513
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 214 0 2 214 0
TOTAL (I) BJ 56 793 326 4 940 315 51 853 011 59 133 954
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 127 778 0 127 778 107 121
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 004 861 1 459 3 003 403 464 190
Disponibilités CF 205 509 0 205 509 480 330
Charges constatées d’avance CH 10 627 0 10 627 5 872
TOTAL (II) CJ 3 348 775 1 459 3 347 316 1 057 513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 60 142 101 4 941 774 55 200 327 60 191 468
Parts à moins d’un an CP 45 701 801
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 101 000 8 101 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 764 249 648 863
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 788 031 788 031
Report à nouveau DH 13 732 749 11 540 412
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 548 704 2 307 723
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 23 934 733 23 386 029
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 230 264 8 603 450
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 746 996 24 881 185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 194 857 20 188
Dettes fiscales et sociales DY 19 741 211 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 736 3 088 736
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 31 265 595 36 805 439
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 55 200 327 60 191 468
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 392 430 30 424 783
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 954 6 073
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 616 411 0 616 411 605 546
Chiffres d’affaires nets FJ 616 411 0 616 411 605 546
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 616 412 605 547
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 762 116 493 517
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 776 153 110
Salaires et traitements FY 98 937 45 846
Charges sociales FZ 36 947 16 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 345 810 320 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 247 590 1 028 961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -631 178 -423 414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 921 534 1 760 198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 616 365 2 428 681
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 40 765
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4 829 509 006
Total des produits financiers (V) GP 3 542 727 4 738 651
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 459 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 413 069 1 554 857
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 414 528 1 554 857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 128 200 3 183 793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 497 022 2 760 379
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 14 721
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 14 721
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 14 721
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 948 318 467 377
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 159 139 5 358 918
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 610 435 3 051 195
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 548 704 2 307 723
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 655 118 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 905 0 291 707
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 025 438 0 3 074
ACQUISITIONS Total Général 0G 63 728 460 0 294 781
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 655 118
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 343 338 268
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 860
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 228 572 48 799 940
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 229 914 56 793 326
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 590 070 317 089 0 4 907 159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 436 28 721 0 33 156
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 594 505 345 810 0 4 940 315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 1 459 0 1 459
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 1 459 0 1 459
TOTAL GENERAL 7C 0 1 459 0 1 459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 459 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 45 701 801 45 701 801 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 214 0 2 214
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 4 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 89 282 89 282 0
T. V. A. VB 38 493 38 493 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 627 10 627 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 45 842 420 45 840 206 2 214
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 954 5 954 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 224 310 2 351 145 4 873 165 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 746 996 23 746 996 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 194 857 194 857 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 074 6 074 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 231 12 231 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 48 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 387 1 387 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 736 73 736 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 265 595 26 392 430 4 873 165 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 259 900 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 644 104
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 15 227 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 10 725 4 500
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 676 988 440 623
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 59 176 48 393
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 762 116 493 517
Taxe professionnelle YW 537 596
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 239 152 514
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 776 153 110
Montant de la TVA. collectée YY 123 282 121 109
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 37 357 15 231
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP