HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE - 523942035 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 655 118 4 590 070 3 065 048 3 393 182
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 905 4 436 43 469 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 095 925 0 3 095 925 69 880
Créances rattachées à des participations BB 52 929 513 0 52 929 513 54 890 088
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 63 728 460 4 594 505 59 133 954 58 353 150
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 107 121 0 107 121 93 148
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 464 190 0 464 190 706 351
Disponibilités CF 480 330 0 480 330 391 394
Charges constatées d’avance CH 5 872 0 5 872 5 727
TOTAL (II) CJ 1 057 513 0 1 057 513 1 196 620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 64 785 973 4 594 505 60 191 468 59 549 770
Parts à moins d’un an CP 52 929 513
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 101 000 8 101 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 648 863 41 473
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 788 031 788 031
Report à nouveau DH 11 540 412 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 307 723 12 147 802
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 23 386 029 21 078 305
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 603 450 10 123 953
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 881 185 25 384 063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 188 42 443
Dettes fiscales et sociales DY 211 880 2 743 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 088 736 177 631
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 36 805 439 38 471 465
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 60 191 468 59 549 770
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 30 424 783 29 991 031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 073 5 543
Dont emprunts participatifs EI 24 881 185
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 605 546 0 605 546 613 794
Chiffres d’affaires nets FJ 605 546 0 605 546 613 794
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 12 006 806
Autres produits FQ 1 495
Total des produits d’exploitation (I) FR 605 547 12 621 095
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 493 517 297 987
Impôts, taxes et versements assimilés FX 153 110 2 404
Salaires et traitements FY 45 846 45 487
Charges sociales FZ 16 199 16 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 320 286 328 244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 028 961 690 353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -423 414 11 930 743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 760 198 2 339 657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 428 681 1 225 597
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 765 32 503
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 509 006 614 068
Total des produits financiers (V) GP 4 738 651 4 211 824
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 39 048
Intérêts et charges assimilées GR 1 554 857 1 190 707
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 12 632
Total des charges financières (VI) GU 1 554 857 1 242 386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 183 793 2 969 438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 760 379 14 900 181
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 721 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 721 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 27 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 27 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 721 -27 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 467 377 2 725 379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 358 918 16 832 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 051 195 4 685 118
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 307 723 12 147 802
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 680 222 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 238 0 46 666
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 959 968 0 3 026 045
ACQUISITIONS Total Général 0G 62 691 429 0 3 072 711
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 25 104 7 655 118
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 50 000 47 905
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 960 576 56 025 438
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 035 680 63 728 460
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 287 040 317 089 14 059 4 590 070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 238 3 198 50 000 4 436
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 338 278 320 286 64 059 4 594 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 765 0 40 765 0
TOTAL GENERAL 7C 40 765 0 40 765 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 40 765 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 52 929 513 52 929 513 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 4 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 117 7 117 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 100 000 100 000 0
Charges constatées d’avance VS 5 872 5 872 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 53 042 506 53 042 506 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 073 6 073 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 597 377 2 216 721 6 320 278 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 881 185 24 881 185 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 188 20 188 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 211 7 211 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 765 6 765 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 195 028 195 028 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 875 2 875 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 088 736 3 088 736 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 805 439 30 424 783 6 320 278 60 378
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 47 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 606 527
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP