HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE - 523942035 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 680 222 4 287 040 3 393 182 27 072 104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 51 238 51 238 10 084
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 69 880 69 880 743 442
Créances rattachées à des participations BB 54 890 088 54 890 088 26 422 993
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 177 161
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 62 691 429 4 338 278 58 353 150 54 425 784
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 93 148 93 148 168 541
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 747 116 40 765 706 351 680 581
Disponibilités CF 391 394 391 394 784 234
Charges constatées d’avance CH 5 727 5 727 5 687
TOTAL (II) CJ 1 237 385 40 765 1 196 620 1 639 043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 63 928 814 4 379 043 59 549 770 56 064 827
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 101 000 8 101 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 41 473 3 350
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 788 031 63 695
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 147 802 762 458
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 078 305 8 930 504
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 123 953 11 668 911
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 384 063 35 356 946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 42 443 19 273
Dettes fiscales et sociales DY 2 743 375 15 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 177 631 73 736
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 38 471 465 47 134 323
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 59 549 770 56 064 827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 991 031 37 580 244
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 543 5 565
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 613 794 613 794 609 435
Chiffres d’affaires nets FJ 613 794 613 794 609 435
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 006 806
Autres produits FQ 495 467
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 621 095 609 902
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 297 987 180 661
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 404 2 435
Salaires et traitements FY 45 487 43 797
Charges sociales FZ 16 230 15 520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 328 244 1 528 545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 690 353 1 770 960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 930 743 -1 161 057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 339 657 1 966 435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 225 597 159 918
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 32 503 89 703
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 614 068 129 966
Total des produits financiers (V) GP 4 211 824 2 346 023
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 39 048 17 735
Intérêts et charges assimilées GR 1 190 707 394 613
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 12 632 87 328
Total des charges financières (VI) GU 1 242 386 499 676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 969 438 1 846 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 900 181 685 290
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 725 379 -77 168
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 832 919 2 955 926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 685 118 2 193 467
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 147 802 762 458
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 177
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 040 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 414
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 343 596 28 467 095
ACQUISITIONS Total Général 0G 70 437 624 28 467 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 35 360 392 7 680 222
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 176 51 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 177 161
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 850 723 54 959 968
DIMINUTIONS Total Général I4 36 213 291 62 691 429
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 968 510 318 160 11 999 630 4 287 040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 330 10 084 2 176 51 238
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 011 840 328 244 12 001 805 4 338 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 34 220 39 048 32 503 40 765
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 220 39 048 32 503 40 765
TOTAL GENERAL 7C 34 220 39 048 32 503 40 765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 39 048 32 503
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 54 890 088 54 890 088
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 4
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 144 13 144
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 80 000 80 000
Charges constatées d’avance VS 5 727 5 727
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 54 988 963 54 988 963
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 543 5 543
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 118 410 1 637 977 6 745 758 1 734 676
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 384 063 25 384 063
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 42 443 42 443
Personnel et comptes rattachés 8C 6 903 6 903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 198 6 198
Impôts sur les bénéfices 8E 2 725 379 2 725 379
T.V.A. VW 2 952 2 952
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 944 1 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 177 631 177 631
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 38 471 465 29 991 031 6 745 758 1 734 676
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 557 115
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 500 4 500
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 226 063 118 403
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 67 424 57 758
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 297 987 180 661
Taxe professionnelle YW 444 577
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 960 1 858
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 404 2 435
Montant de la TVA. collectée YY 122 759 121 887
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 17 864 12 174
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP