HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE - 523942035 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 43 040 614 15 968 510 27 072 104 28 590 236
Immobilisations corporelles 028 53 414 43 330 10 084 20 497
Immobilisations financières 040 27 343 596 27 343 596 29 216 876
Total Actif Immobilisé 044 70 437 624 16 011 840 54 425 784 57 827 609
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 168 541 168 541 249 691
Valeurs mobilières de placement 080 714 801 34 220 680 581 946 866
Disponibilités 084 784 234 784 234 832 934
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 5 687 5 687 5 592
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 673 263 34 220 1 639 043 2 035 084
Total général Actif 110 72 110 887 16 046 060 56 064 827 59 862 693
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 101 000 8 101 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 3 350
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 63 695
Report à nouveau 134 -968 862
Résultat de l’exercice 136 762 458 1 035 908
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 8 930 504 8 168 045
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 47 025 857 51 583 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 19 273 18 823
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 89 193 92 794
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 47 134 323 51 694 648
Total général Passif 180 56 064 827 59 862 693
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 9 554 079
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 15 476 196
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 609 435 626 312
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 467
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 609 902 626 312
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 180 661 177 073
(dont taxe professionnelle) 243 577
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 435 2 491
Rémunérations du personnel 250 43 797 39 575
Charges sociales 252 15 520 13 728
Dotations aux amortissements 254 1 528 545 1 528 545
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 1
Total des charges d’exploitation 264 1 770 960 1 761 414
Résultat d’exploitation 270 -1 161 057 -1 135 103
Produits financiers 280 2 346 023 2 616 252
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 499 676 471 934
Charges exceptionnelles 300 23
Impôts sur les bénéfices 306 -77 168 -26 715
Bénéfice ou perte 310 762 458 1 035 908
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 15 476 196
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 17 349 476
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 72 310 904
Total Immobilisations (Augmentations) 492 15 476 196
Total Immobilisations (Diminutions) 494 17 349 476
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662 17 735
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 17 735
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664 89 703
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 89 703
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376