HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE - 523942035 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 43 040 614 12 932 245 30 108 369 31 626 502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 414 22 504 30 910 40 092
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 743 442 743 442 742 442
Créances rattachées à des participations BB 28 459 130 28 459 130 28 516 021
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 72 296 600 12 954 749 59 341 851 60 925 056
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 106 7 106 15 300
Autres créances BZ 191 895 191 895 94 118
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 922 110 85 925 836 185 934 735
Disponibilités CF 320 361 320 361 61 702
Charges constatées d’avance CH 5 497 5 497 5 175
TOTAL (II) CJ 1 446 968 85 925 1 361 043 1 111 030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 73 743 568 13 040 674 60 702 894 62 036 087
Parts à moins d’un an CP 28 459 130
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 101 000 8 101 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 863 656 -2 877 338
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 894 793 1 013 682
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 132 138 6 237 344
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 893 377 15 344 473
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 536 534 37 688 224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 396 17 266
Dettes fiscales et sociales DY 48 714 18 814
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 736 2 729 966
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 53 570 756 55 798 742
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 60 702 894 62 036 087
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 41 177 760 29 117 954
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 593 908 593 908 588 147
Chiffres d’affaires nets FJ 593 908 593 908 588 147
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 646 4 664
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 595 554 592 811
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 290 989 175 887
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 909 2 340
Salaires et traitements FY 43 870 38 163
Charges sociales FZ 15 451 14 105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 528 553 1 528 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 880 812 1 759 329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 285 258 -1 166 518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 323 077 2 464 802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 220 193 232 387
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 71 948 10 474
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 37 875 61 150
Total des produits financiers (V) GP 2 653 093 2 768 812
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 831 93 979
Intérêts et charges assimilées GR 458 211 493 830
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 769
Total des charges financières (VI) GU 473 041 588 578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 180 051 2 180 234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 894 793 1 013 717
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 248 646 3 361 623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 353 853 2 347 941
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 894 793 1 013 682
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 040 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 201 1 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 29 258 463
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 352 277 1 238
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 43 040 614
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 025 53 414
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 55 891 29 202 572
DIMINUTIONS Total Général I4 55 891 1 025 72 296 600
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 414 112 1 518 133 12 932 245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 109 10 421 1 025 22 504
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 427 221 1 528 553 1 025 12 954 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 143 042 14 831 71 948 85 925
Total Provisions pour dépréciation 7B 143 042 14 831 71 948 85 925
TOTAL GENERAL 7C 143 042 14 831 71 948 85 925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 14 71 948
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 28 459 130 28 459 130
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 106 7 106
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 628 5 628
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 28 267 28 267
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 158 000 158 000
Charges constatées d’avance VS 5 497 5 497
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 663 628 28 663 628
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 13 893 377 1 500 380 6 309 435
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 023 680 22 023 680
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 396 18 396
Personnel et comptes rattachés 8C 10 261 10 261
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 426 7 426
Impôts sur les bénéfices 8E 25 991 25 991
T.V.A. VW 2 926 2 926
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 110 2 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 512 853 17 512 853
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 736 73 736
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 53 570 756 41 177 760 6 309 435 6 083 562
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 475 008
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP