HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE - 523942035 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 43 040 614 11 414 112 31 626 502 33 143 259
Immobilisations corporelles 028 53 201 13 109 40 092 50 817
Immobilisations financières 040 29 258 463 29 258 463 24 484 625
Total Actif Immobilisé 044 72 352 277 11 427 221 60 925 056 57 678 701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 15 300 15 300 19 958
Créances – Autres 072 94 118 94 118 110 040
Valeurs mobilières de placement 080 1 077 777 143 042 934 735 1 058 105
Disponibilités 084 61 702 61 702 492 853
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 5 175 5 175 1 026
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 254 072 143 042 1 111 030 1 681 981
Total général Actif 110 73 606 349 11 570 263 62 036 087 59 360 682
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 101 000 8 101 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -2 877 338 -3 537 269
Résultat de l’exercice 136 1 013 682 659 932
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 6 237 344 5 223 663
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 35 966 064 35 719 850
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 17 266 19 196
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 17 066 632
Autres dettes 172 19 815 412 18 397 973
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 55 798 742 54 137 019
Total général Passif 180 62 036 087 59 360 682
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 26 680 788
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 54 904 996
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 588 147 538 300
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 4 664
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 592 811 538 300
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 175 887 225 784
(dont taxe professionnelle) 243 258
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 340 4 888
Rémunérations du personnel 250 38 163 46 481
Charges sociales 252 14 105 19 080
Dotations aux amortissements 254 1 528 834 1 925 573
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 1 759 329 2 221 806
Résultat d’exploitation 270 -1 166 518 -1 683 506
Produits financiers 280 2 768 812 2 892 588
Produits exceptionnels 290 8 000
Charges financières 294 588 578 557 150
Charges exceptionnelles 300 35
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 1 013 682 659 932
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376