A BALANINA - 523849941 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 34 750 0 34 750 34 750
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 96 002 76 571 19 431 27 722
Autres immobilisations corporelles AT 232 109 160 169 71 941 88 396
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 347 239 0 347 239 454 926
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 892 0 6 892 6 892
TOTAL (I) BJ 716 992 236 740 480 253 612 686
Matières premières, approvisionnements BL 17 036 0 17 036 26 950
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 62 006 7 927 54 079 75 749
Autres créances BZ 51 559 0 51 559 39 180
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 132 028 0 132 028 66 961
Charges constatées d’avance CH 1 179 0 1 179 1 407
TOTAL (II) CJ 263 808 7 927 255 881 210 246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 980 801 244 667 736 134 822 932
Parts à moins d’un an CP 6 892
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 4 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 292 989 268 706
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 609 74 284
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 343 999 347 389
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 126 211 212 487
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 81 506 58 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 310 54 270
Dettes fiscales et sociales DY 120 275 148 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 833 2 040
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 392 135 475 543
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 736 134 822 932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 348 412 349 405
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 237 461 0 1 237 461 1 344 300
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 237 461 0 1 237 461 1 344 300
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 390 76 405
Autres produits FQ 260 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 265 111 1 426 714
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 328 864 395 302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 9 914 -2 627
Autres achats et charges externes FW 296 219 355 312
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 820 12 285
Salaires et traitements FY 421 792 414 181
Charges sociales FZ 125 855 115 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 826 32 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 927 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 134 5 856
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 229 353 1 328 657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 758 98 056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 28 835 19 685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 837 19 687
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 818 2 930
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 818 2 930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 019 16 757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 57 777 114 813
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 069 10 358
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 6 615
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 069 16 973
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 431 25 876
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 10 464
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 431 36 340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 637 -19 368
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 805 21 162
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 299 017 1 463 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 252 408 1 389 090
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 609 74 284
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 013 8 156
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 26 390 76 405
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 476 1 611
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 750 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 327 032 0 1 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 461 817 0 248 313
ACQUISITIONS Total Général 0G 823 599 0 249 393
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 750
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 328 112
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 178 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 356 000 354 131
DIMINUTIONS Total Général I4 0 356 000 716 992
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 210 913 25 826 0 236 740
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 913 25 826 0 236 740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 7 927 0 7 927
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 7 927 0 7 927
TOTAL GENERAL 7C 0 7 927 0 7 927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 927 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 892 6 892 0
Clients douteux ou litigieux VA 9 513 9 513 0
Autres créances clients UX 52 493 52 493 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 150 150 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 359 8 359 0
T. V. A. VB 3 969 3 969 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 082 39 082 0
Charges constatées d’avance VS 1 179 1 179 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 121 635 121 635 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 126 211 82 488 43 723 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 310 62 310 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 54 973 54 973 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 121 37 121 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 527 26 527 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 655 1 655 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 81 506 81 506 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 833 1 833 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 392 135 348 412 43 723 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 86 228
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 884 62 302
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 8 677
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 108 755 106 142
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 149 580 178 191
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 296 219 355 312
Taxe professionnelle YW 2 946 2 935
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 874 9 350
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 820 12 285
Montant de la TVA. collectée YY 175 172 193 368
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 89 219 106 776
Effectif moyen du personnel YP 14 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14 0