A BALANINA - 523849941 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 34 750 0 34 750 34 750
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 94 922 67 200 27 722 32 573
Autres immobilisations corporelles AT 232 109 143 713 88 396 109 776
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 454 926 0 454 926 367 379
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 892 0 6 892 5 289
TOTAL (I) BJ 823 599 210 913 612 686 549 766
Matières premières, approvisionnements BL 26 950 0 26 950 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 24 323
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 10 000
Clients et comptes rattachés BX 75 749 0 75 749 23 877
Autres créances BZ 39 180 0 39 180 27 312
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 66 961 0 66 961 122 497
Charges constatées d’avance CH 1 407 0 1 407 2 654
TOTAL (II) CJ 210 246 0 210 246 210 664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 033 846 210 913 822 932 760 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 4 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 268 706 266 510
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 74 284 52 196
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 347 389 323 106
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 212 487 300 781
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 58 058 8 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 270 34 405
Dettes fiscales et sociales DY 148 688 87 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 040 6 429
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 475 543 437 324
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 822 932 760 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 349 405 437 324
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 1 360 915
Production vendue biens FD 1 344 300 0 1 344 300 0
Production vendue services FG 0 0 0 2 000
Chiffres d’affaires nets FJ 1 344 300 0 1 344 300 1 362 915
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 15 413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 405 15 525
Autres produits FQ 8 11 295
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 426 714 1 405 149
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 401 184
Variation de stock (marchandises) FT 0 21 100
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 395 302 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 627 0
Autres achats et charges externes FW 355 312 382 365
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 285 11 430
Salaires et traitements FY 414 181 399 431
Charges sociales FZ 115 911 107 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 438 28 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 856 4 355
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 328 657 1 355 899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 98 056 49 250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 685 9 459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 687 9 460
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 930 2 109
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 930 2 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 757 7 351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 114 813 56 601
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 358 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 615 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 973 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 876 151
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 464 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 340 151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 368 -151
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 162 4 254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 463 373 1 414 609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 389 090 1 362 413
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 74 284 52 196
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 156 9 874
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 76 405 15 525
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 611 1 566
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 750 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 397 495 0 16 672
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 372 667 0 89 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 804 912 0 105 822
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 750
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 87 134 327 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 461 817
DIMINUTIONS Total Général I4 0 87 134 823 599
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 255 146 32 438 76 670 210 913
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 255 146 32 438 76 670 210 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 892 6 892 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 75 749 75 749 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 072 2 072 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 108 37 108 0
Charges constatées d’avance VS 1 407 1 407 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 123 227 123 227 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 212 487 86 349 126 138 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 270 54 270 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 45 582 45 582 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 674 67 674 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 906 16 906 0 0
T.V.A. VW 16 870 16 870 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 657 1 657 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 58 058 58 058 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 040 2 040 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 475 543 349 405 126 138 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 88 362
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 0 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 0 16 801
Location, charges locatives et de copropriété XQ 62 302 69 990
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 677 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 106 142 100 288
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 178 191 195 287
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 355 312 382 365
Taxe professionnelle YW 2 935 2 850
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 350 8 580
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 285 11 430
Montant de la TVA. collectée YY 193 368 191 950
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 106 776 107 295
Effectif moyen du personnel YP 13 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 0