A.J. HOTELS - 523822724 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 481 5 480 1 1 795
Fonds commercial AH 360 000 0 360 000 360 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 163 473 160 426 3 048 4 625
Autres immobilisations corporelles AT 1 491 942 1 187 842 304 100 282 256
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 58 158 0 58 158 54 000
TOTAL (I) BJ 2 079 054 1 353 748 725 307 702 677
Matières premières, approvisionnements BL 2 159 0 2 159 1 373
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 191 0 191 300
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 063 0 12 063 10 714
Autres créances BZ 303 095 0 303 095 286 187
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 960 0 960 960
Disponibilités CF 53 257 0 53 257 13 217
Charges constatées d’avance CH 9 819 0 9 819 7 021
TOTAL (II) CJ 381 545 0 381 545 319 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 460 599 1 353 748 1 106 851 1 022 449
Parts à moins d’un an CP 58 158
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 259 929 68 111
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 140 383 191 818
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 410 312 269 929
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 12 928
TOTAL (III) DR 0 12 928
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 335 540 433 144
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 87 403 47 262
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 65 873 83 932
Dettes fiscales et sociales DY 162 454 130 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 269 45 018
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 696 539 739 593
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 106 851 1 022 449
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 600 0 600 300
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 372 300 6 441 1 378 740 1 305 951
Chiffres d’affaires nets FJ 1 372 900 6 441 1 379 340 1 306 251
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 928 33 360
Autres produits FQ 3 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 392 271 1 340 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 682 491
Variation de stock (marchandises) FT 109 290
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 58 299 49 346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -304 763
Autres achats et charges externes FW 580 692 609 438
Impôts, taxes et versements assimilés FX 91 103 35 872
Salaires et traitements FY 274 389 244 198
Charges sociales FZ 53 395 42 776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 503 66 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 194 27 715
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 191 061 1 077 851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 201 210 262 998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 028 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 10 888
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 058 10 888
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 540 22 967
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 31 540 22 967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 482 -12 079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 182 728 250 919
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 137 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 137 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 350 3 010
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 350 3 010
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 212 -3 010
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 132 56 091
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 406 466 1 351 737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 266 083 1 159 919
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 140 383 191 818
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 368 171 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 574 627 0 148 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 000 0 4 158
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 996 798 0 152 451
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 690 365 481
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 318 26 186 1 655 415
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 58 158
DIMINUTIONS Total Général I4 41 318 28 876 2 079 054
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 376 1 794 2 690 5 480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 287 745 86 709 26 186 1 348 268
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 294 121 88 503 28 876 1 353 748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 928 0 12 928 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 12 928 0 12 928 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 12 928 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 58 158 58 158 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 063 12 063 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 116 116 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 911 6 911 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 293 556 293 556 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 512 2 512 0
Charges constatées d’avance VS 9 819 9 819 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 383 136 383 136 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 972 972 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 334 568 235 015 99 553 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 65 873 65 873 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 428 20 428 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 311 14 311 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 41 132 41 132 0 0
T.V.A. VW 3 621 3 621 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 82 961 82 961 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 269 45 269 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 609 136 509 583 99 553 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 190 776
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP