A.J. HOTELS - 523822724 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 171 6 376 1 795 1
Fonds commercial AH 360 000 0 360 000 360 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 163 818 159 193 4 625 3 152
Autres immobilisations corporelles AT 1 410 809 1 128 552 282 256 242 526
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 000 0 54 000 54 000
TOTAL (I) BJ 1 996 798 1 294 121 702 677 659 678
Matières premières, approvisionnements BL 1 373 0 1 373 2 136
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 300 0 300 589
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 209
Clients et comptes rattachés BX 10 714 0 10 714 12 968
Autres créances BZ 286 187 0 286 187 260 995
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 960 0 960 960
Disponibilités CF 13 217 0 13 217 19 846
Charges constatées d’avance CH 7 021 0 7 021 5 923
TOTAL (II) CJ 319 773 0 319 773 303 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 316 570 1 294 121 1 022 449 963 304
Parts à moins d’un an CP 54 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 68 111 0
Report à nouveau DH 0 -625 312
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 191 818 693 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 269 929 78 111
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 12 928 46 264
TOTAL (III) DR 12 928 46 264
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 433 144 603 825
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 19 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 47 262 8 121
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 932 76 546
Dettes fiscales et sociales DY 130 236 86 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 018 45 018
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 739 593 838 929
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 022 449 963 304
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 739 593 389 480
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 300 0 300 50
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 304 954 997 1 305 951 984 347
Chiffres d’affaires nets FJ 1 305 254 997 1 306 251 984 397
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 201 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 360 412
Autres produits FQ 37 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 340 849 984 820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 491 589
Variation de stock (marchandises) FT 290 -589
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 49 346 41 174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 763 -1 541
Autres achats et charges externes FW 609 438 440 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 872 30 666
Salaires et traitements FY 244 198 226 204
Charges sociales FZ 42 776 38 719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 962 69 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 715 28 121
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 077 851 873 315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 262 998 111 504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 888 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 888 14
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 967 52 902
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 967 52 902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 079 -52 888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 250 919 58 616
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 291
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 115 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 115 591
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 010 1 673
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 449 043
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 010 1 450 716
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 010 664 875
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 091 30 069
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 351 737 3 100 425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 159 919 2 407 003
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 191 818 693 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 368 241 0 3 630
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 493 046 0 143 825
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 915 287 0 147 455
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 700 368 171
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 495 24 750 1 574 627
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 54 000
DIMINUTIONS Total Général I4 37 495 28 450 1 996 798
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 240 1 836 3 700 6 376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 247 369 65 126 24 750 1 287 745
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 255 609 66 962 28 450 1 294 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 12 928
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 264 0 33 336 12 928
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 46 264 0 33 336 12 928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 33 336 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 000 54 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 714 10 714 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 561 8 561 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 275 727 275 727 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 899 1 899 0
Charges constatées d’avance VS 7 021 7 021 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 357 923 357 923 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 800 7 800 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 425 344 425 344 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 932 83 932 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 726 15 726 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 402 18 402 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 56 091 56 091 0 0
T.V.A. VW 6 311 6 311 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 706 33 706 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 018 45 018 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 692 330 692 330 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 177 026
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP