A.J. HOTELS - 523822724 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 241 8 240 1 1
Fonds commercial AH 360 000 360 000 360 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 161 638 158 486 3 152 3 886
Autres immobilisations corporelles AT 1 331 408 1 088 882 242 526 292 002
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 449 043
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 000 54 000 40 000
TOTAL (I) BJ 1 915 287 1 255 609 659 678 2 144 932
Matières premières, approvisionnements BL 2 136 2 136 595
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 589 589
Avances et acomptes versés sur commandes BV 209 209 1 659
Clients et comptes rattachés BX 12 968 12 968 7 366
Autres créances BZ 260 995 260 995 26 450
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 960 960 960
Disponibilités CF 19 846 19 846 16 130
Charges constatées d’avance CH 5 923 5 923 5 355
TOTAL (II) CJ 303 625 303 625 58 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 218 912 1 255 609 963 304 2 203 446
Parts à moins d’un an CP 54 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -625 312 -522 761
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 693 423 -102 551
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 78 111 -615 312
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 46 264 46 264
TOTAL (III) DR 46 264 46 264
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 603 825 762 933
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 259 1 872 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 121 2 773
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 546 26 292
Dettes fiscales et sociales DY 86 159 62 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 018 45 018
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 838 929 2 772 494
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 963 304 2 203 446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 19 259
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 50 50
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 983 814 532 984 347 319 783
Chiffres d’affaires nets FJ 983 864 532 984 397 319 783
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 124 351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 412 1 513
Autres produits FQ 11 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 984 820 445 664
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 589
Variation de stock (marchandises) FT -589
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 41 174 14 267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 541 -595
Autres achats et charges externes FW 440 811 210 493
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 666 19 889
Salaires et traitements FY 226 204 128 172
Charges sociales FZ 38 719 27 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 161 103 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 121 16 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 873 315 520 618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 111 504 -74 954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 12
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 12
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 52 902 40 262
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 52 902 40 262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -52 888 -40 250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 616 -115 205
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 291 13 190
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 115 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 115 591 13 190
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 673 536
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 449 043
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 450 716 536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 664 875 12 654
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 069
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 100 425 458 865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 407 003 561 417
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 693 423 -102 551
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 377 076
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 474 095 21 311
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 489 043 14 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 340 214 35 311
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 835 368 241
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 360 1 493 046
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 449 043 54 000
DIMINUTIONS Total Général I4 2 360 1 457 878 1 915 287
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 075 8 835 8 240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 178 208 69 161 1 247 369
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 195 283 69 161 8 835 1 255 609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 000 54 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 968 12 968
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 876 7 876
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 252 008 252 008
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 111 1 111
Charges constatées d’avance VS 5 923 5 923
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 333 886 333 886
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 455 1 455
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 602 370 172 847 426 614 2 909
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 546 76 546
Personnel et comptes rattachés 8C 24 658 24 658
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 667 8 495 15 172
Impôts sur les bénéfices 8E 30 069 30 069
T.V.A. VW 3 467 3 467
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 297 4 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 259 19 259
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 018 45 018
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 830 807 386 112 441 786 2 909
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 569
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 187 692
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP