A.C.K. - 523810471 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 681 7 681
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 260 2 913 347
Fonds commercial AH 260 245 260 245 125 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 054 9 497 7 557 11 797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 185 026 54 470 130 557 106 836
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 577 25 577 12 444
TOTAL (I) BJ 498 842 74 560 424 282 256 321
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 208 593 10 050 198 543 118 789
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 509 492 509 492 375 426
Autres créances BZ 43 444 43 444 32 322
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 320 320 128
Disponibilités CF 9 674 9 674 7 269
Charges constatées d’avance CH 12 159 12 159 19 897
TOTAL (II) CJ 783 683 10 050 773 633 553 831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 282 525 84 610 1 197 916 810 152
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 000 11 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 000 14 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 100 1 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 139 107 68 359
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 153 619 70 747
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 318 826 165 207
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 320 772 202 157
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 308 11 405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 355 615 293 027
Dettes fiscales et sociales DY 160 948 76 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 447 61 575
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 879 090 644 946
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 197 916 810 152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 656 213 506 134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 578 17 687
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 568 007 450 630 2 018 637 1 224 872
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 002 4 002 3 647
Chiffres d’affaires nets FJ 1 572 009 450 630 2 022 639 1 228 519
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 253 12 253
Autres produits FQ 17 644 13 804
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 052 536 1 254 576
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 299 127 826 035
Variation de stock (marchandises) FT -89 804 15 658
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 300 480 165 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 149 7 169
Salaires et traitements FY 179 706 77 219
Charges sociales FZ 69 238 30 335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 947 16 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 050 12 253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 759 828
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 819 651 1 152 942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 232 885 101 635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 273 6 883
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 273 6 883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 271 -6 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 212 614 94 753
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 742
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 742
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 742
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 736 24 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 053 280 1 254 578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 899 660 1 183 831
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 153 619 70 747
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 7 681
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 144 239 136 320
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 131 572 53 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 444 13 203
ACQUISITIONS Total Général 0G 295 934 202 978
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 7 681
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 280 559
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 185 026
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 70
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 70 25 577
DIMINUTIONS Total Général I4 70 498 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 7 681 7 681
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 197 5 212 12 409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 735 29 734 54 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 613 34 947 74 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 050 10 050
Sur comptes clients 6T 12 253 12 253
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 253 10 050 12 253 10 050
TOTAL GENERAL 7C 12 253 10 050 12 253 10 050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 050 12 253
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 577
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 509 492
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 439
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 092
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 913
Charges constatées d’avance VS 12 159
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 590 673 565 096 25 577
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 311 14 311
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 306 460 83 583 222 877
Emprunts et dettes financières divers 8A 720 720
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 355 615 355 615
Personnel et comptes rattachés 8C 19 909 19 909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 500 44 500
Impôts sur les bénéfices 8E 30 956 30 956
T.V.A. VW 63 128 63 128
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 454 2 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 588 4 588
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 447 36 447
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 879 090 656 213 222 877
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 010
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP