16PARIS - 523807295 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 000 4 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 765 29 741 16 024 23 535
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 000 0 13 000 12 852
TOTAL (I) BJ 62 764 33 741 29 024 36 387
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 138 929 0 138 929 139 846
Autres créances BZ 34 603 0 34 603 3 810
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 200 0 15 200 15 200
Disponibilités CF 43 268 0 43 268 46 577
Charges constatées d’avance CH 4 259 0 4 259 5 237
TOTAL (II) CJ 236 258 0 236 258 210 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 299 023 33 741 265 282 247 058
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 155 880 120 734
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 109 35 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 38 38
TOTAL (I) DL 170 127 157 018
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 076 786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 663 16 078
Dettes fiscales et sociales DY 82 416 73 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 95 155 90 040
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 265 282 247 058
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 294 293 0 294 293 464 569
Chiffres d’affaires nets FJ 294 293 0 294 293 464 569
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 214 3 550
Autres produits FQ 3 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 298 510 468 120
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 144 764 132 559
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 033 2 931
Salaires et traitements FY 92 580 196 173
Charges sociales FZ 31 511 78 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 340 16 488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 585 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 284 812 426 243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 698 41 877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 698 41 877
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 210 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 210 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 808 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 453 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 262 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 948 -450
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 537 6 282
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 302 720 468 120
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 289 611 432 974
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 109 35 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 019 7 329
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 214 3 550
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 484 0 9 090
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 852 0 148
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 336 0 9 238
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 810 45 765
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 810 62 764
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 000 0 0 4 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 949 14 793 10 002 29 741
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 949 14 793 10 002 33 741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 38
Total Provisions réglementées 3Z 38 0 0 38
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 38 0 0 38
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 000 0 13 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 138 929 138 929 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 81 81 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 704 5 704 0
Impôts sur les bénéfices VM 603 603 0
T. V. A. VB 11 021 11 021 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 194 17 194 0
Charges constatées d’avance VS 4 259 4 259 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 190 790 177 790 13 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 663 11 663 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 116 38 116 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 780 19 780 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 246 24 246 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 274 274 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 076 1 076 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 95 155 95 155 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP