2A PARTICIPATIONS - 523768372 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 401 10 365 8 036 10 828
Immobilisations en cours AV 4 731 0 4 731 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 250 0 34 250 32 250
Créances rattachées à des participations BB 517 768 0 517 768 246 116
Autres titres immobilisés BD 738 0 738 733
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 575 888 10 365 565 523 289 927
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 720 0 18 720 18 720
Autres créances BZ 61 149 53 973 7 175 47 155
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 334 400 7 356 327 044 45 000
Disponibilités CF 1 426 0 1 426 308 711
Charges constatées d’avance CH 729 0 729 24
TOTAL (II) CJ 416 423 61 330 355 094 419 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 992 311 71 694 920 617 709 537
Parts à moins d’un an CP 517 768
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 3 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 388 282 388 282
Report à nouveau DH 215 210 -147 179
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 913 362 389
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 631 705 606 792
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 201 128 30 048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 577 7 553
Dettes fiscales et sociales DY 61 804 62 741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 404 2 404
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 288 912 102 745
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 920 617 709 537
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 288 912 102 745
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 127 000 0 127 000 142 600
Chiffres d’affaires nets FJ 127 000 0 127 000 142 600
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 422 62
Autres produits FQ 0 343
Total des produits d’exploitation (I) FR 138 422 143 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 65 869 49 712
Impôts, taxes et versements assimilés FX 303 436
Salaires et traitements FY 30 000 30 000
Charges sociales FZ 24 987 29 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 792 697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 532 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 124 483 110 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 939 32 342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 30 225 313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 448 44
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 34 673 357
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 356 0
Intérêts et charges assimilées GR 443 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 799 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 874 357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 813 32 698
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 454 691
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 454 691
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 900 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 110 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 900 125 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 900 329 691
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 173 095 598 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 148 182 235 664
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 913 362 389
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 232 3 065
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 422 62
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 24 987 29 819
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 401 0 4 731
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 279 099 0 273 657
ACQUISITIONS Total Général 0G 297 500 0 278 388
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 23 132
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 552 756
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 575 888
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 573 2 792 0 10 365
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 573 2 792 0 10 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 53 973 7 356 0 61 330
Total Provisions pour dépréciation 7B 53 973 7 356 0 61 330
TOTAL GENERAL 7C 53 973 7 356 0 61 330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 7 356 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 517 768 517 768 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 720 18 720 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 515 4 515 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 633 56 633 0
Charges constatées d’avance VS 729 729 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 598 366 598 366 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 577 23 577 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 804 50 804 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 558 10 558 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 442 442 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 201 128 201 128 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 404 2 404 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 288 912 288 912 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 22 911 14 292
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 42 958 35 420
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 65 869 49 712
Taxe professionnelle YW 0 436
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 303 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 303 436
Montant de la TVA. collectée YY 25 400 18 200
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 651 5 598
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP