A.Z T.P. TERRASSEMENT - 523722650 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 763 763
Fonds commercial AH 5 000 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 367 2 147 2 220
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 274 542 145 099 129 443
Autres immobilisations corporelles AT 191 369 133 849 57 520
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 130 20 130
TOTAL (I) BJ 496 171 281 858 214 312
Matières premières, approvisionnements BL 46 858 46 858
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 353 101 8 300 344 800
Autres créances BZ 52 532 52 532
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 539 13 539
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 466 030 8 300 457 730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 962 201 290 159 672 042
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 55 193
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 866
Subventions d’investissement DJ 5 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 215 359
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 208 159
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 146 994
Dettes fiscales et sociales DY 69 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 344
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 456 683
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 672 042
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 423 183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 124 722
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 601 712 1 601 712
Chiffres d’affaires nets FJ 1 601 712 1 601 712
Production stockée FM -1 490
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 054
Autres produits FQ 7 432
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 646 709
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 467 186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 933
Autres achats et charges externes FW 516 444
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 034
Salaires et traitements FY 315 370
Charges sociales FZ 139 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 110
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 501 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 577
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 143 857
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 735
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 152
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 179
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 963
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 009
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 671 862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 519 995
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 151 866
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 626
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 15 361
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 339 802 166 299
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 130 20 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 365 695 186 299
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 763
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 35 823 470 278
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 20 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 000 20 130
DIMINUTIONS Total Général I4 55 823 496 171
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 763 763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 261 008 48 948 28 861 281 095
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 261 771 48 948 28 861 281 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 130 20 130
Clients douteux ou litigieux VA 9 213 9 213
Autres créances clients UX 343 887 343 887
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 549 16 549
T. V. A. VB 7 415 7 415
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 24 896 24 896
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 672 3 672
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 425 763 405 633 20 130
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 124 722 124 722
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 437 49 937 33 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 146 994 146 994
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 561 20 561
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 744 46 744
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 881 1 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 344 32 344
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 456 683 423 183 33 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 563
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP