NMFINANCES - 523691657 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 184 2 633 37 552 82 204
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 131 570 500 000 2 631 570 3 185 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 030 0 16 030 16 030
TOTAL (I) BJ 3 187 784 502 633 2 685 152 3 283 534
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 442 960 0 442 960 986 340
Autres créances BZ 706 154 0 706 154 206 457
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 0 500 000 500 000
Disponibilités CF 331 185 0 331 185 461 598
Charges constatées d’avance CH 2 229 0 2 229 1 485
TOTAL (II) CJ 1 982 528 0 1 982 528 2 155 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 170 312 502 633 4 667 679 5 439 414
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 511 985 2 579 656
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 340 593 32 329
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 53 730
TOTAL (I) DL 2 853 678 2 666 815
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 918 044 1 132 995
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 320 030 659 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 281 455 743
Dettes fiscales et sociales DY 398 812 382 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 834 141 802
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 814 002 2 772 599
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 667 679 5 439 414
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 028 454 0 1 028 454 892 142
Chiffres d’affaires nets FJ 1 028 454 0 1 028 454 892 142
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 627 2 064
Autres produits FQ 142 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 032 224 894 213
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 181 029 266 086
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 578 9 958
Salaires et traitements FY 405 414 310 543
Charges sociales FZ 152 411 243 330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 717 7 725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 254 1 129
Total des charges d’exploitation (II) GF 822 403 838 770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 209 820 55 442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 700 000 1 223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 700 000 1 223
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 500 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 6 109 14 998
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 506 109 14 998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 193 891 -13 775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 403 711 41 668
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 62 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 62 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 055 129
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 037 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 092 129
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 092 -129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 026 9 210
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 794 224 895 436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 453 631 863 107
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 340 593 32 329
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 90 039 0 39 101
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 201 330 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 291 369 0 39 101
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 88 956 40 184
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 53 730 0 3 147 600
DIMINUTIONS Total Général I4 53 730 88 956 3 187 784
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 835 18 717 23 919 2 633
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 835 18 717 23 919 2 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 53 730 0 53 730 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 500 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 500 000 0 500 000
TOTAL GENERAL 7C 53 730 500 000 53 730 500 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 030 0 16 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 442 960 442 960 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 000 4 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 44 062 44 062 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 312 28 312 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 496 257 496 257 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 133 523 133 523 0
Charges constatées d’avance VS 2 229 2 229 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 167 373 1 151 343 16 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 918 044 214 171 703 873 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 281 160 281 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 101 40 101 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 587 74 587 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 49 013 49 013 0 0
T.V.A. VW 213 084 213 084 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 028 22 028 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 320 030 320 030 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 834 16 834 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 814 002 1 110 129 703 873 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 212 751
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP