A.I.A. - 523662807 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 600 34 931 669 1 335
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 417 273 1 275 236 142 037 166 776
Autres immobilisations corporelles AT 181 081 169 356 11 725 11 480
Immobilisations en cours AV 4 489 094 4 489 094 2 746 560
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 168 168 167
Prêts BF 10 697 10 697
Autres immobilisations financières BH 16 470 16 470 18 095
TOTAL (I) BJ 6 150 382 1 479 523 4 670 859 2 944 413
Matières premières, approvisionnements BL 12 153
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 69 738
Clients et comptes rattachés BX 403 883 33 380 370 503 754 050
Autres créances BZ 2 646 267 5 072 2 641 195 2 151 939
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 150 195 150 195 167 913
Charges constatées d’avance CH 30 275 30 275 6 957
TOTAL (II) CJ 3 230 620 38 452 3 192 167 3 162 750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 381 002 1 517 975 7 863 027 6 107 163
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 430 000 430 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 43 000 43 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 429 242 429 242
Report à nouveau DH 750 406
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -256 133 750 406
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 396 515 1 652 648
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 767 16 767
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 16 767 16 767
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 701 122 24 888
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 018 438 516 922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 193 506 660 994
Dettes fiscales et sociales DY 698 802 1 245 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 936 715 33 434
Autres dettes EA 1 161 141 633
Produits constatés d’avance (2) EB 900 000 1 814 209
TOTAL (IV) EC 6 449 744 4 437 748
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 863 027 6 107 163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 110 7 110 8 360
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 597 450 1 597 450 3 452 573
Chiffres d’affaires nets FJ 1 604 560 1 604 560 3 460 933
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 817 507 1 040 346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 436 078 30 366
Autres produits FQ 23 1 868
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 858 168 4 533 513
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 59 496 8 790
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 966 19 621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 833
Autres achats et charges externes FW 954 095 1 506 241
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 257 429 815
Salaires et traitements FY 1 952 779 2 555 696
Charges sociales FZ 604 672 788 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 124 123 457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 161 26 735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 823 783
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 795 371 5 463 731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -937 203 -930 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 618 905
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 618 905
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 209 065 1 168
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 209 065 1 168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -208 447 -263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 145 650 -930 481
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 000 29 609
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 900 000 3 205 879
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 931 000 3 235 488
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 483 122 559
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 942 019
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 483 1 064 578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 889 517 2 170 910
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 236 352
Impôts sur les bénéfices (X) HK 253 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 789 786 7 769 906
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 045 919 7 019 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -256 133 750 406
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 309 950 1 777 497
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 262 10 697
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 363 812 1 788 194
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 35 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 087 448
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 624 27 335
DIMINUTIONS Total Général I4 1 624 6 150 382
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 34 264 667 34 931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 385 135 59 457 1 444 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 419 399 60 124 1 479 523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 16 767
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 767 16 767
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 37 593 37 089 41 301 33 380
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 072 5 072
Total Provisions pour dépréciation 7B 37 593 42 161 41 301 38 452
TOTAL GENERAL 7C 54 360 42 161 41 301 55 219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 161 41 301
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 697 10 697
Autres immobilisations financières UT 16 470 16 470
Clients douteux ou litigieux VA 44 848 44 848
Autres créances clients UX 359 036 359 036
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 139 3 139
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 391 461 391 461
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 294 895 294 895
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 956 771 1 956 771
Charges constatées d’avance VS 30 275 30 275
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 107 592 3 080 425 27 167
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 701 122 701 122
Emprunts et dettes financières divers 8A 197 587 197 587
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 193 506 193 506
Personnel et comptes rattachés 8C 257 296 257 296
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 252 291 252 291
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 778 24 778
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 164 437 164 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 936 715 936 715
Groupe et associés VI 2 820 851 2 820 851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 161 1 161
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 900 000 900 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 449 744 6 449 744
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 673
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP