A.I.A. - 523662807 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 33 600 33 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 227 123 2 247 521 979 603 1 081 836
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 317 609 1 163 657 153 953 185 580
Autres immobilisations corporelles AT 192 711 176 531 16 181 30 623
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 7 524 7 524
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 168 168 65 179
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 095 18 095 16 995
TOTAL (I) BJ 4 796 830 3 621 307 1 175 523 1 380 212
Matières premières, approvisionnements BL 15 986 15 986 23 227
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50 583 50 583 112 676
Clients et comptes rattachés BX 824 539 10 858 813 681 683 123
Autres créances BZ 347 399 347 399 376 467
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 298 603 298 603 251 073
Charges constatées d’avance CH 9 492 9 492 19 662
TOTAL (II) CJ 1 546 602 10 858 1 535 745 1 466 229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 343 433 3 632 165 2 711 267 2 846 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 430 000 430 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 43 000 43 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 305 934 251 322
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 123 308 54 612
Subventions d’investissement DJ 195 379 228 308
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 097 621 1 007 242
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 16 767
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 58 755 89 793
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 834 522 1 068 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 241 967 269 918
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 460 633 269 918
Dettes fiscales et sociales DY 942 410 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 60 156
Autres dettes EA 156
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 596 880 1 839 199
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 711 267 2 846 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 146 15 146 14 204
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 023 119 3 023 119 2 874 747
Chiffres d’affaires nets FJ 3 038 265 3 038 265 2 888 951
Production stockée FM
Production immobilisée FN 521
Subventions d’exploitation FO 1 044 824 1 061 335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 002 19 224
Autres produits FQ 23 27
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 103 636 3 969 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 338 13 474
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 90 127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 241 -23 227
Autres achats et charges externes FW 1 113 963 1 181 304
Impôts, taxes et versements assimilés FX 117 878 124 763
Salaires et traitements FY 1 944 271 1 868 028
Charges sociales FZ 545 251 492 571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 173 982 242 002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 949 13 859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 171 634
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 008 172 3 913 409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 95 465 56 128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 901 248
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 901 248
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 562 804
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 562 804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 339 -557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 95 804 55 571
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 47 403 714
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 99 454 32 929
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 146 857 33 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 943 27 464
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 70 643 7 139
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 767
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 119 353 34 603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 504 -960
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 251 395 4 003 428
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 128 087 3 948 816
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 123 308 54 612
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 732 845 33 204
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 174 3 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 848 621 36 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 33 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 084 4 744 968
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 67 011 18 263
DIMINUTIONS Total Général I4 88 094 4 796 830
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 600 33 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 434 809 173 982 21 084 3 587 708
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 468 409 173 982 21 084 3 621 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 16 767
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 767 16 767
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 576 1 949 6 667 10 858
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 576 1 949 6 667 10 858
TOTAL GENERAL 7C 15 576 18 716 6 667 27 625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 949 6 667
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 095 18 095
Clients douteux ou litigieux VA 13 025 13 025
Autres créances clients UX 811 514 811 514
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 012 8 012
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 462 462
Impôts sur les bénéfices VM 98 149 98 149
T. V. A. VB 41 761 41 761
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 91 554 91 554
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 107 462 107 462
Charges constatées d’avance VS 9 492 9 492
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 199 525 1 168 405 31 120
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 400 1 400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 57 355 32 605 24 750
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 241 967 241 967
Personnel et comptes rattachés 8C 199 918 199 918
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 194 222 194 222
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 696 26 696
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 796 39 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 942 942
Groupe et associés VI 834 522 834 522
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 60
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 596 880 1 572 130 24 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP