A.B.P.S.83 - 523582252 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 31 828 25 775 6 053 12 113
Immobilisations corporelles 028 38 175 31 152 7 023 11 199
Immobilisations financières 040 1 776 1 776 1 776
Total Actif Immobilisé 044 71 778 56 927 14 852 25 088
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 40 321 40 321 49 536
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 4 005 1 311 2 693 6 173
Créances – Autres 072 915 915 3 396
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 72 932 72 932 45 932
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 775 775 823
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 118 947 1 311 117 635 105 861
Total général Actif 110 190 725 58 238 132 487 130 949
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 41 231 32 588
Résultat de l’exercice 136 18 491 8 643
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 70 722 52 231
Provisions pour risques et charges - Total II 154 6 000 6 000
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 19 252 23 581
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 36 513 49 137
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 55 765 72 718
Total général Passif 180 132 487 130 949
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 236 739 248 923
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 3 244 22
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 239 983 248 946
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 113 918 137 786
Variation de stock (marchandises) 236 9 215 1 553
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 16 2
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 39 477 38 927
(dont taxe professionnelle) 243 1 584
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 451 4 219
Rémunérations du personnel 250 30 805 25 233
Charges sociales 252 9 918 4 713
Dotations aux amortissements 254 10 237 10 237
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 10 1 480
Total des charges d’exploitation 264 219 047 224 150
Résultat d’exploitation 270 20 936 24 795
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 15 000
Impôts sur les bénéfices 306 2 445 1 152
Bénéfice ou perte 310 18 491 8 643
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 47 121
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 135
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 71 778
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 47 121
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 135
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1