3JCI AMENAGEMENT - 523398857 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 300 0 300 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 350 1 056 294 545
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 378 0 11 378 11 378
Créances rattachées à des participations BB 510 733 0 510 733 461 670
Autres titres immobilisés BD 350 0 350 350
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 524 111 1 056 523 055 473 943
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 2 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 268 122 0 268 122 576 452
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 113 0 11 113 64 116
Autres créances BZ 39 700 0 39 700 30 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 451 0 55 451 74 794
Charges constatées d’avance CH 156 0 156 1 842
TOTAL (II) CJ 374 543 0 374 543 747 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 898 653 1 056 897 597 1 221 683
Parts à moins d’un an CP 510 733
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 60
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 201 550 433 762
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 182 901 -232 212
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 385 112 202 210
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 27 561 27 561
Provisions pour charges DQ 48 971 0
TOTAL (III) DR 76 532 27 561
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 80 000 230 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 162 965 547 813
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 76 478 93 947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 90 061 80 939
Dettes fiscales et sociales DY 20 179 33 070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 271 6 143
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 435 954 991 912
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 897 597 1 221 683
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 330 869 846 812
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 321 248
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 346 602 0 1 346 602 377 500
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 37 959 0 37 959 122 792
Chiffres d’affaires nets FJ 1 384 561 0 1 384 561 500 292
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 772 19 367
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 386 333 519 659
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 280 000 700 000
Variation de stock (marchandises) FT 308 330 -570 943
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 517 504 541 399
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 817 32 845
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 251 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 48 971 0
Autres charges GE 2 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 171 875 703 650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 214 458 -183 991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 418 6 727
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 418 6 727
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 561 45 179
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 561 45 179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 144 -38 452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 197 314 -222 443
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 413 6 722
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 186
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 2 861
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 413 9 769
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 413 -9 769
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 395 750 526 386
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 212 849 758 598
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 182 901 -232 212
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 772 1 653
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 350 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 388 360 0 134 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 389 710 0 134 100
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 350
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 522 461
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 524 111
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 805 251 0 1 056
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 805 251 0 1 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 27 561
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 48 971
Total Provisions pour risques et charges 5Z 27 561 48 971 0 76 532
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 27 561 48 971 0 76 532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 48 971 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 510 733 510 733 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 113 11 113 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 745 13 745 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 955 25 955 0
Charges constatées d’avance VS 156 156 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 561 702 561 702 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 80 000 80 000 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 566 2 566 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 156 445 55 314 101 131 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 38 038 38 038 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 90 061 90 061 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 049 20 049 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 130 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 440 38 440 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 271 6 271 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 432 001 330 869 101 131 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP