3JCI AMENAGEMENT - 523398857 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 100 000 100 000 100 000
Constructions AP 95 703 22 913 72 790 79 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 482 3 482 590
Autres immobilisations corporelles AT 724 724
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 304 11 304 10 314
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 350 350 350
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 070 1 070 1 070
TOTAL (I) BJ 212 633 27 119 185 514 191 498
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 520 087 1 520 087 1 003 929
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 388 35 388 27 269
Autres créances BZ 76 681 76 681 50 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 140 000 140 000 200 000
Disponibilités CF 253 167 253 167 533 620
Charges constatées d’avance CH 1 432 1 432 2 670
TOTAL (II) CJ 2 026 755 2 026 755 1 818 025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 239 388 27 119 2 212 269 2 009 523
Parts à moins d’un an CP 1 070
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 60
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 512 797 444 210
Report à nouveau DH -26 596
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 478 95 184
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 511 979 513 457
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 37 263 37 263
Provisions pour charges DQ 115 128 110 643
TOTAL (III) DR 152 391 147 906
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 302 818 1 186 676
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 890 11 496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 723 71 973
Dettes fiscales et sociales DY 12 130 42 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 137 337 35 802
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 547 898 1 348 159
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 212 269 2 009 523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 547 898 1 348 159
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 590 991
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 978 664 978 664 2 020 852
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 67 881 67 881 10 784
Chiffres d’affaires nets FJ 1 046 545 1 046 545 2 031 637
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 149 616 32 867
Autres produits FQ 8 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 196 170 2 064 513
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 023 000 1 261 144
Variation de stock (marchandises) FT -516 157 -219 783
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 387 529 506 388
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 867 74 483
Salaires et traitements FY 143 851 134 671
Charges sociales FZ 70 80
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 974 7 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 115 128 110 643
Autres charges GE 6 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 182 268 1 874 707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 902 189 806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 19 579
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 746 2 303
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 746 2 303
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 092 20 076
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 092 20 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 347 -17 773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 445 152 454
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 616
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 616 40
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 624 504
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 37 263
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 624 37 807
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 991 -37 767
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 19 503
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 202 531 2 066 856
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 204 008 1 971 672
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 478 95 184
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 38 973 32 867
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 199 909
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 734 990
ACQUISITIONS Total Général 0G 211 643 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 199 909
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 724
DIMINUTIONS Total Général I4 212 633
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 145 6 974 27 119
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 145 6 974 27 119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 37 263
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 115 128
Total Provisions pour risques et charges 5Z 147 906 115 128 110 643 152 391
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 147 906 115 128 110 643 152 391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 115 128 110 643
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 070 1 070
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 388 35 388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 1
Impôts sur les bénéfices VM 18 944 18 944
T. V. A. VB 37 329 37 329
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 407 20 407
Charges constatées d’avance VS 1 432 1 432
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 114 571 114 571
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 687 818 687 818
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 615 000 615 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 33 890 33 890
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 723 51 723
Personnel et comptes rattachés 8C 49 49
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 1
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 434 10 434
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 646 1 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 000 10 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 137 337 137 337
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 547 898 1 547 898
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 515 842
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 990 091
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP