3JCI AMENAGEMENT - 523398857 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 100 000 100 000 100 000
Constructions AP 95 703 16 529 79 174 85 558
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 482 2 892 590 1 287
Autres immobilisations corporelles AT 724 724
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 314 10 314 10 354
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 350 350 350
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 070 1 070 1 070
TOTAL (I) BJ 211 643 20 145 191 498 198 619
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 003 929 1 003 929 784 146
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 27 269 27 269 41 763
Autres créances BZ 50 536 50 536 41 682
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 533 620 533 620 94 681
Charges constatées d’avance CH 2 670 2 670 800
TOTAL (II) CJ 1 818 025 1 818 025 1 163 072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 029 668 20 145 2 009 523 1 361 692
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 60
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 444 210 481 557
Report à nouveau DH -26 596 -26 596
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 184 -37 347
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 513 457 418 273
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 37 263
Provisions pour charges DQ 110 643
TOTAL (III) DR 147 906
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 186 676 835 992
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 496 43 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 973 32 548
Dettes fiscales et sociales DY 42 213 31 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 802
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 348 159 943 418
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 009 523 1 361 692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 348 159 943 418
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 95 740
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 020 852 2 020 852 790 663
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 784 10 784 37 340
Chiffres d’affaires nets FJ 2 031 637 2 031 637 828 003
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 867 25 435
Autres produits FQ 9 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 064 513 853 450
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 261 144 950 000
Variation de stock (marchandises) FT -219 783 -415 910
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 506 388 237 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 483 4 404
Salaires et traitements FY 134 671 99 632
Charges sociales FZ 80 88
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 081 7 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 110 643
Autres charges GE 1 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 874 707 883 116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 189 806 -29 666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 19 579
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 303 7 080
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 303 7 080
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20 076 17 887
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 076 17 887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 773 -10 807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 152 454 -40 473
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 3 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 504 124
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 37 263
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 807 124
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -37 767 3 126
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 503
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 066 856 863 780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 971 672 901 127
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 184 -37 347
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 867 4 101
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 199 909
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 774
ACQUISITIONS Total Général 0G 211 683
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 199 909
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 40 11 734
DIMINUTIONS Total Général I4 40 211 643
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 064 7 081 20 145
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 064 7 081 20 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 37 263
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 110 643
Total Provisions pour risques et charges 5Z 147 906 147 906
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 147 906 147 906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 110 643
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 37 263
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 070 1 070
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 27 269
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 785
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 751
Charges constatées d’avance VS 2 670
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 81 545 81 545
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 486 676 486 676
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 700 000 700 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 496 11 496
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 71 973 71 973
Personnel et comptes rattachés 8C 147 147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 387 10 387
Impôts sur les bénéfices 8E 7 751 7 751
T.V.A. VW 20 514 20 514
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 414 3 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 802 35 802
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 348 159 1 348 159
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 358 291
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 907 849
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP