ABBAYE DE SAINTE-CROIX - 523324770 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 600 6 600 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 60 813 15 204 45 609 49 666
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 803 20 373 4 430 4 906
Autres immobilisations corporelles AT 293 131 169 038 124 092 146 715
Immobilisations en cours AV 4 991 0 4 991 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 200 0 200 200
TOTAL (I) BJ 390 538 211 215 179 323 201 487
Matières premières, approvisionnements BL 51 105 0 51 105 47 349
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 288 0 288 340
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 64 311 0 64 311 60 650
Autres créances BZ 984 821 0 984 821 921 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 326 0 9 326 5 136
Charges constatées d’avance CH 17 895 0 17 895 20 156
TOTAL (II) CJ 1 127 746 0 1 127 746 1 054 748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 518 284 211 215 1 307 070 1 256 234
Parts à moins d’un an CP 200
Parts à plus d’un an CR 750 929
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 51 125 51 125
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 395 613 252 053
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -17 857 143 560
Subventions d’investissement DJ 3 225 3 648
Provisions réglementées DK 8 711 9 026
TOTAL (I) DL 441 818 460 412
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 61 476 55 220
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 84 504 49 006
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 226 798 190 349
Dettes fiscales et sociales DY 376 008 387 399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 115 053 112 326
Produits constatés d’avance (2) EB 1 412 1 523
TOTAL (IV) EC 865 252 795 822
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 307 070 1 256 234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 270 654 0 2 270 654 2 375 317
Chiffres d’affaires nets FJ 2 270 654 0 2 270 654 2 375 317
Production stockée FM
Production immobilisée FN 35 082 33 701
Subventions d’exploitation FO 7 793 48 896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 15 000
Autres produits FQ 8 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 313 536 2 472 919
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 327 1 878
Variation de stock (marchandises) FT 52 506
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 410 494 396 261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 756 457
Autres achats et charges externes FW 946 454 932 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 104 17 478
Salaires et traitements FY 754 611 753 339
Charges sociales FZ 201 708 201 307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 222 38 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 464 11 151
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 361 680 2 353 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -48 144 119 404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 063 26 312
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 063 26 312
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 23 063 26 312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -25 081 145 716
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 593 6 005
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 201 399
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 315 1 109
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 108 7 513
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 107 2 911
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 778 6 758
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 885 9 669
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 224 -2 156
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 346 707 2 506 744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 364 564 2 363 184
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -17 857 143 560
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 375 706 0 13 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 200 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 382 506 0 13 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 803 383 738
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 803 390 538
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 600 0 0 6 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 419 35 222 5 026 204 615
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 181 019 35 222 5 026 211 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 711
Total Provisions réglementées 3Z 9 026 0 315 8 711
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 9 026 0 315 8 711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 315 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 200 200 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 64 311 64 311 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 284 284 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 220 572 220 572 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 506 11 506 0
Groupe et associés VC 750 929 0 750 929
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 529 1 529 0
Charges constatées d’avance VS 17 895 17 895 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 067 227 316 298 750 929
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 61 476 61 476 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 226 798 226 798 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 636 58 636 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 633 70 633 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 190 177 190 177 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 562 56 562 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 115 053 115 053 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 412 1 412 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 780 747 780 747 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP