ABBAYE DE SAINTE-CROIX - 523324770 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 600 6 600 0 5 617
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 60 813 11 148 49 666 43 773
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 953 19 047 4 906 8 489
Autres immobilisations corporelles AT 290 939 144 225 146 715 172 632
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 200 0 200 700
TOTAL (I) BJ 382 506 181 019 201 487 231 211
Matières premières, approvisionnements BL 47 349 0 47 349 47 806
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 340 0 340 846
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 60 650 0 60 650 76 578
Autres créances BZ 921 116 0 921 116 1 951 336
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 136 0 5 136 15 827
Charges constatées d’avance CH 20 156 0 20 156 18 665
TOTAL (II) CJ 1 054 748 0 1 054 748 2 111 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 437 253 181 019 1 256 234 2 342 269
Parts à moins d’un an CP 200
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 51 125 51 125
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 252 053 217 953
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 143 560 34 099
Subventions d’investissement DJ 3 648 4 047
Provisions réglementées DK 9 026 10 134
TOTAL (I) DL 460 412 318 359
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 15 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 55 220 108 183
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 49 006 62 019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 190 349 1 458 546
Dettes fiscales et sociales DY 387 399 361 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 112 326 16 938
Produits constatés d’avance (2) EB 1 523 2 190
TOTAL (IV) EC 795 822 2 008 910
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 256 234 2 342 269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 375 317 0 2 375 317 2 231 377
Chiffres d’affaires nets FJ 2 375 317 0 2 375 317 2 231 377
Production stockée FM
Production immobilisée FN 33 701 31 164
Subventions d’exploitation FO 48 896 17 620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 000 11 800
Autres produits FQ 5 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 472 919 2 291 966
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 878 2 116
Variation de stock (marchandises) FT 506 -20
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 396 261 377 622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 457 -4 403
Autres achats et charges externes FW 932 503 930 769
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 478 20 092
Salaires et traitements FY 753 339 707 343
Charges sociales FZ 201 307 164 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 635 38 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 151 14 385
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 353 515 2 251 459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 119 404 40 507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 312 4 147
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 312 4 147
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 6 745
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 6 745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 312 -2 599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 145 716 37 908
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 005 9 597
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 399 153
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 109 619
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 513 10 369
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 911 14 178
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 758 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 669 14 178
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 156 -3 809
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 506 744 2 306 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 363 184 2 272 382
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 143 560 34 099
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 373 510 0 16 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 700 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 385 810 0 16 168
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 000 6 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 13 972 375 706
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 0 200
DIMINUTIONS Total Général I4 500 18 972 382 506
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 983 617 0 6 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 616 38 017 12 214 174 419
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 154 599 38 634 12 214 181 019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 026
Total Provisions réglementées 3Z 10 134 0 1 109 9 026
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 000 0 15 000 0
TOTAL GENERAL 7C 25 134 0 16 109 9 026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 200 0 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60 650 60 650 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 212 800 212 800 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 14 332 14 332 0
Groupe et associés VC 691 336 0 691 336
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 649 2 649 0
Charges constatées d’avance VS 20 156 20 156 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 002 122 310 586 691 536
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 55 220 55 220 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 190 349 190 349 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 70 281 70 281 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 504 63 504 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 199 146 199 146 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 467 54 467 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 112 326 112 326 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 523 1 523 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 746 816 746 816 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP