ABBAYE DE SAINTE-CROIX - 523324770 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 600 5 983 5 617 7 817
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 51 013 7 240 43 773 47 176
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 284 18 795 8 489 11 577
Autres immobilisations corporelles AT 295 213 122 581 172 632 166 455
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 700 700 2 081
TOTAL (I) BJ 385 810 154 599 231 211 235 105
Matières premières, approvisionnements BL 47 806 47 806 43 403
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 846 846 826
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 76 578 76 578 124 778
Autres créances BZ 1 951 336 1 951 336 1 994 133
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 827 15 827 27 169
Charges constatées d’avance CH 18 665 18 665 19 449
TOTAL (II) CJ 2 111 058 2 111 058 2 209 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 496 868 154 599 2 342 269 2 444 863
Parts à moins d’un an CP 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 51 125 51 125
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 217 953
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 099 217 953
Subventions d’investissement DJ 4 047
Provisions réglementées DK 10 134 10 754
TOTAL (I) DL 318 359 280 832
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 000 15 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 000 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 108 183 60 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 62 019 114 326
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 458 546 1 559 408
Dettes fiscales et sociales DY 361 033 398 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 938 15 421
Produits constatés d’avance (2) EB 2 190 1 412
TOTAL (IV) EC 2 008 910 2 149 031
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 342 269 2 444 863
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 997 461 2 149 031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 231 377 2 231 377 1 556 581
Chiffres d’affaires nets FJ 2 231 377 2 231 377 1 556 581
Production stockée FM
Production immobilisée FN 31 164 21 550
Subventions d’exploitation FO 17 620 181 745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 800 4 989
Autres produits FQ 5 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 291 966 1 764 915
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 116 2 063
Variation de stock (marchandises) FT -20 471
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 377 622 243 246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 403 -10 911
Autres achats et charges externes FW 930 769 648 830
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 092 32 173
Salaires et traitements FY 707 343 472 425
Charges sociales FZ 164 658 31 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 897 36 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000
Autres charges GE 14 385 6 600
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 251 459 1 477 980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 507 286 936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 147
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 147
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 745 529
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 745 529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 599 -529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 908 286 407
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 597 39 245
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 153
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 619 79 602
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 369 118 848
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 178 187 301
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 178 187 301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 809 -68 453
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 306 482 1 883 763
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 272 382 1 665 810
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 099 217 953
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 337 126 36 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 081 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 350 807 37 034
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 373 510
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 031 700
DIMINUTIONS Total Général I4 2 031 385 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 783 2 200 5 983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 111 919 36 697 148 616
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 115 702 38 897 154 599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 10 134
Total Provisions réglementées 3Z 10 754 619 10 134
Provisions pour litiges 4A 15 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 15 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 800 11 800
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 800 11 800
TOTAL GENERAL 7C 37 554 12 419 25 134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 800
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 619
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 700 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 76 578 76 578
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 221 589 221 589
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 005 13 005
Groupe et associés VC 564 563 564 563
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 152 179 1 152 179
Charges constatées d’avance VS 18 665 18 665
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 047 279 2 047 279
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 108 183 108 183
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 458 546 1 458 546
Personnel et comptes rattachés 8C 67 280 67 280
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 473 52 473
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 197 685 197 685
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 595 43 595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 938 16 938
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 190 2 190
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 946 891 1 946 891
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP