ABBAYE DE SAINTE-CROIX - 523324770 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 600 1 583 10 017 5 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 36 904 1 146 35 758
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 691 11 719 12 973 15 587
Autres immobilisations corporelles AT 251 335 64 321 187 014 175 797
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 550
TOTAL (I) BJ 325 080 78 768 246 312 196 934
Matières premières, approvisionnements BL 32 492 32 492 45 031
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 297 1 297 1 473
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 84 856 84 856 127 848
Autres créances BZ 1 443 062 11 800 1 431 262 1 423 764
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 755 8 755 4 787
Charges constatées d’avance CH 14 072 14 072 17 754
TOTAL (II) CJ 1 584 535 11 800 1 572 735 1 620 658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 909 615 90 568 1 819 046 1 817 592
Parts à moins d’un an CP 550
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -505 548 -281 014
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -143 327 -224 533
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 566
TOTAL (I) DL -636 309 -504 548
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 78 790 78 790
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 78 790 78 790
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 548 20 900
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 466 423 434 114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 149 876 53 114
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 372 038 1 345 819
Dettes fiscales et sociales DY 365 004 353 535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 676 35 867
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 376 565 2 243 350
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 819 046 1 817 592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 376 565 2 243 350
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 145 031 1 145 031 1 909 735
Chiffres d’affaires nets FJ 1 145 031 1 145 031 1 909 735
Production stockée FM
Production immobilisée FN 15 605 25 144
Subventions d’exploitation FO 15 010 344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 420 65 624
Autres produits FQ 11 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 177 077 2 000 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 748 2 479
Variation de stock (marchandises) FT 176 -206
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 186 545 341 582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 539 -12 662
Autres achats et charges externes FW 540 978 744 891
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 382 40 487
Salaires et traitements FY 398 349 642 272
Charges sociales FZ 88 810 180 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 243 27 661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 365 67 815
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 303 935 2 034 345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -126 858 -33 487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 381 2 003
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 381 2 003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 381 -2 003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -129 239 -35 489
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 676 819
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 676 819
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 197 114 140
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 566 78 790
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 763 192 930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 088 -192 111
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 179 753 2 001 678
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 323 080 2 226 211
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -143 327 -224 533
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 000 6 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 247 910 65 020
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 253 460 71 620
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 312 930
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 550
DIMINUTIONS Total Général I4 325 080
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 583 1 583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 525 20 660 77 185
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 56 525 22 243 78 768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 11 566
Total Provisions réglementées 3Z 11 566 11 566
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 78 790
Total Provisions pour risques et charges 5Z 78 790 78 790
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 125 1 125
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 800 11 800
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 125 11 800 1 125 11 800
TOTAL GENERAL 7C 79 915 23 366 1 125 102 156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 800 1 125
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 11 566
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 84 856 84 856
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 724 17 724
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 718 718
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 219 302 219 302
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 399 32 399
Groupe et associés VC 1 172 919 1 172 919
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 14 072 14 072
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 542 540 1 542 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 548 14 548
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 372 038 1 372 038
Personnel et comptes rattachés 8C 49 936 49 936
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 780 36 780
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 189 993 189 993
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 88 295 88 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 466 423 466 423
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 676 8 676
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 226 689 2 226 689
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP