ABBAYE DE SAINTE-CROIX - 523324770 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 000 5 000 5 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 691 9 104 15 587 9 434
Autres immobilisations corporelles AT 223 219 47 421 175 797 174 948
Immobilisations en cours AV 4 583
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 550 550 500
TOTAL (I) BJ 253 460 56 525 196 934 194 465
Matières premières, approvisionnements BL 45 031 45 031 32 369
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 473 1 473 1 267
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 128 973 1 125 127 848 233 179
Autres créances BZ 1 423 764 1 423 764 1 270 499
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 787 4 787 12 259
Charges constatées d’avance CH 17 754 17 754 18 115
TOTAL (II) CJ 1 621 783 1 125 1 620 658 1 567 689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 875 243 57 650 1 817 592 1 762 154
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -281 014 -266 043
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -224 533 -14 972
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -504 548 -280 014
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 78 790 62 717
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 78 790 62 717
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 900 3 062
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 434 114 288 010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 53 114 86 396
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 345 819 1 267 859
Dettes fiscales et sociales DY 353 535 327 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 867 6 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 243 350 1 979 451
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 817 592 1 762 154
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 243 350 1 979 451
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 909 735 1 909 735 1 768 985
Chiffres d’affaires nets FJ 1 909 735 1 909 735 1 768 985
Production stockée FM
Production immobilisée FN 25 144 25 981
Subventions d’exploitation FO 344 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 624 15 062
Autres produits FQ 12 116
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 000 859 1 811 144
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 479 2 636
Variation de stock (marchandises) FT -206 -597
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 341 582 294 532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 662 -4 453
Autres achats et charges externes FW 744 891 738 519
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 487 34 493
Salaires et traitements FY 642 272 583 716
Charges sociales FZ 180 025 153 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 661 18 090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 815 8 350
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 034 345 1 830 025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -33 487 -18 881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 003 1 175
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 003 1 175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 003 -1 175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -35 489 -20 056
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 819 15 975
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 819 15 975
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 114 140 10 396
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 175
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 78 790 3 119
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 192 930 13 690
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -192 111 2 285
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 067 -2 800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 001 678 1 827 119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 226 211 1 842 091
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -224 533 -14 972
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 217 829 34 663
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 500 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 223 329 35 213
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 583 247 910
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 550
DIMINUTIONS Total Général I4 5 083 253 460
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 864 27 662 56 525
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 864 27 662 56 525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 78 790
Total Provisions pour risques et charges 5Z 62 717 78 790 62 717 78 790
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 125 1 125
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 125 1 125
TOTAL GENERAL 7C 63 842 78 790 62 717 79 915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 62 717
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 78 790
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550
Clients douteux ou litigieux VA 1 277 1 277
Autres créances clients UX 127 696 127 696
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 710 17 710
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 284 284
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 215 026 215 026
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 867 5 867
Groupe et associés VC 30 783 30 783
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 154 095 1 154 095
Charges constatées d’avance VS 17 754 17 754
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 571 041 1 571 041
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 900 20 900
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 345 819 1 345 819
Personnel et comptes rattachés 8C 55 876 55 876
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 348 44 348
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 189 993 189 993
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 318 63 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 434 114 434 114
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 867 35 867
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 190 236 2 190 236
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP