ABBAYE DE SAINTE-CROIX - 523324770 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 000 5 000 5 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 15 530 6 096 9 434 12 141
Autres immobilisations corporelles AT 197 716 22 768 174 948 48 193
Immobilisations en cours AV 4 583 4 583
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 500
TOTAL (I) BJ 223 329 28 864 194 465 65 333
Matières premières, approvisionnements BL 32 369 32 369 27 916
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 267 1 267 669
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 234 304 1 125 233 179 262 740
Autres créances BZ 1 270 499 1 270 499 828 721
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 259 12 259 24 753
Charges constatées d’avance CH 18 115 18 115 19 460
TOTAL (II) CJ 1 568 814 1 125 1 567 689 1 164 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 792 143 29 989 1 762 154 1 229 593
Parts à moins d’un an CP 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -266 043 -306 301
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -14 972 40 258
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -280 014 -265 043
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 62 717 66 096
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 62 717 66 096
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 062 6 507
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 288 010 130 971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 86 396 62 973
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 267 859 953 147
Dettes fiscales et sociales DY 327 323 269 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 800 5 940
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 979 451 1 428 540
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 762 154 1 229 593
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 979 451 1 428 540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 768 985 1 768 985 1 633 238
Chiffres d’affaires nets FJ 1 768 985 1 768 985 1 633 238
Production stockée FM
Production immobilisée FN 25 981 33 640
Subventions d’exploitation FO 1 000 6 892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 062 10 456
Autres produits FQ 116 46 895
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 811 144 1 731 122
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 636 1 416
Variation de stock (marchandises) FT -597 -669
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 294 532 264 465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 453 16 271
Autres achats et charges externes FW 738 519 610 312
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 493 25 943
Salaires et traitements FY 583 716 594 389
Charges sociales FZ 153 614 139 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 090 7 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 26 604
Autres charges GE 8 350 8 814
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 830 025 1 694 423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -18 881 36 699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 175 374
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 175 374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 175 -346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -20 056 36 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 975 6 096
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 975 6 096
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 396 3 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 175 699
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 119
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 690 3 923
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 285 2 173
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 800 -1 733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 827 119 1 737 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 842 091 1 696 987
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -14 972 40 258
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 526 152 312
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 76 526 152 812
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 009 217 829
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500
DIMINUTIONS Total Général I4 6 009 223 329
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 11 193 18 090 419 28 864
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 193 18 090 419 28 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 42 611
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 106
Total Provisions pour risques et charges 5Z 66 096 3 119 6 498 62 717
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 125 1 125
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 125 1 125
TOTAL GENERAL 7C 66 096 4 244 6 498 63 842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 125 6 498 63 842
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 119
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500 500
Clients douteux ou litigieux VA 1 277 1 277
Autres créances clients UX 233 027 233 027
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 337 25 337
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 178 948 178 948
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 29 003 29 003
Groupe et associés VC 59 920 59 920
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 977 290 977 290
Charges constatées d’avance VS 18 115 18 115
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 523 418 1 523 418
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 062 3 062
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 267 859 1 267 859
Personnel et comptes rattachés 8C 54 962 54 962
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 038 51 038
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 158 251 158 251
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 071 63 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 288 010 288 010
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 800 6 800
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 893 055 1 893 055
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP