ABBAYE DE SAINTE-CROIX - 523324770 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 000 5 000 5 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 211 909 12 301
Autres immobilisations corporelles AT 17 206 3 124 14 082 7 661
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 466 1 466 3 008
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 36 882 4 033 32 849 15 669
Matières premières, approvisionnements BL 44 187 44 187 33 875
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 66
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 245 008 245 008 237 374
Autres créances BZ 1 188 412 1 188 412 412 614
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 642 24 642 4 335
Charges constatées d’avance CH 9 554 9 554 8 522
TOTAL (II) CJ 1 511 803 1 511 803 696 786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 548 686 4 033 1 544 652 712 455
Parts à moins d’un an CP 1 466
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -231 374 -218 873
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -74 927 -12 500
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -305 301 -230 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 39 492 49 492
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 39 492 49 492
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 853 8 052
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 152 976 46 648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 365 12 276
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 317 560 609 605
Dettes fiscales et sociales DY 305 145 215 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 562 1 702
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 810 461 893 337
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 544 652 712 455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 810 461 893 337
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 853 279
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 565 355 1 565 355 1 083 572
Chiffres d’affaires nets FJ 1 565 355 1 565 355 1 083 572
Production stockée FM
Production immobilisée FN 28 054 17 682
Subventions d’exploitation FO 9 526 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 797 8 649
Autres produits FQ 14 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 615 746 1 110 327
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 039 279
Variation de stock (marchandises) FT 66 -66
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 238 558 175 806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 312 -33 875
Autres achats et charges externes FW 662 413 403 278
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 164 59 654
Salaires et traitements FY 569 118 383 654
Charges sociales FZ 155 417 101 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 490 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000
Autres charges GE 9 288 555
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 703 240 1 101 668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -87 495 8 659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 88 147
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 88 147
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 687 1 159
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 687 1 159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -600 -1 013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -88 094 7 646
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 260 20 987
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 762
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 260 21 749
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 093 41 133
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 762
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 093 41 895
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 167 -20 146
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 634 093 1 132 222
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 709 021 1 144 722
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -74 927 -12 500
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 797 8 649
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 8 638 497
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 205 22 211
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 008
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 213 22 211
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 416
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 542 1 466
DIMINUTIONS Total Général I4 1 542 36 882
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 544 3 489 4 033
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 544 3 489 4 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 39 492
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 49 492 10 000 39 492
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 49 492 10 000 39 492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 466 1 466
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 245 008
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28 044
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 114 327
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 997 451
Charges constatées d’avance VS 9 554
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 444 440 1 444 440
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 853 4 853
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 317 560 1 317 560
Personnel et comptes rattachés 8C 54 145 54 145
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 62 532 62 532
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 118 034 118 034
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 70 434 70 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 152 976 152 976
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 562 2 562
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 783 096 1 783 096
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP